Titotiedostot
Tikonin asetuksiin, yritys suljettuna, Ylläpito – Kirjanpito – Parametrit – Titotiedostot perustetaan hakemistot sekä tiedostojen nimet eri pankeista tuleville tilioteaineistoille.
Tunnus
Kenttä on numeerinen ja se voi olla esim. juokseva numero. Tiliotteen purku –ikkunassa purettavat tiliotteet näkyvät tunnuksen mukaisessa numerojärjestyksessä.
Selite
Annetaan tiliotetiedostoa kuvaava vapaamuotoinen selite.
Hakemisto
Tiedostokansio, josta pankista noudetut tiliotetiedostot luetaan sisään Tikoniin.
Tiedosto
Annetaan tiliotetiedoston nimi. Jos saman tyyppisiä tiedostoja on useita ja ne halutaan purkaa kaikki samalla kertaa, voi tiedostonimen tai nimen osan korvata * -merkillä. Esim. tiliote01, tiliote02 ja tiliote03 puretaan kerralla, tiedostonimeksi annetaan tiliote*. Tiedostonimi voi olla maksimissaan 100 merkkiä pitkä.
Lopputunnus
Annetaan tiedoston pankkiryhmäkohtainen lopputarkenne. Jos halutaan purkaa kaikki pankkiryhmät kerralla, annetaan lopputunnisteeksi *.
Hakemistot ja tiedostonimet vaihtelevat käytettävän pankkiohjelman mukaan. Niiden täytyy kuitenkin olla samat kuin käytettävässä pankkiohjelmassa jos Tikon purkaa tiedostot samasta kansiosta johon pankkiyhteysohjelma on ne noutanut.
Yrityksen perustiedot
Tito-ominaisuus otetaan käyttöön yrityskohtaisesti.
Yrityksen perustietoihin, Ylläpito – Asetukset – Yritysasetukset – Yritykset, Kirjanpito – välilehdelle laitetaan asetus Tito tositteena.
Tositelajit
Jokaista Tito –pankkitiliä varten määritellään oma tositelaji. Jos käytössä esim. kaksi Nordean tiliä, on kummallekin annettava eri tositelaji.
Pankkitilit
Tito –toimintoa varten on yrityksen pankkitilitiedoissa, Ylläpito – Asetukset – Yritysasetukset – Yritysten pankkitilit oltava seuraavat asetukset määriteltynä:
Tiliote (TITO)
Tiliote –asetus on oltava käytössä, muuten tiliotteiden nouto ohjelmaan ei onnistu.
KP-tili (TITO)
Annetaan kirjanpidon tilinumero jota tiliotteen rahatilin tiliöinnissä käytetään.
Tositelaji (TITO)
Kenttään annetaan käytettävä tositelaji. On huomioitava että tositelaji on pankkitilikohtainen.
Poikkeava tosite
Kenttään laitetaan asetus kun halutaan tositenumeron poikkeavan tiliotteen numerosta. Asetus tulee ottaa käyttöön silloin kun tilikausi ei ole kalenterivuosi, tai mikäli pankki aloittaa tiliotteen numeroinnin ykkösestä kesken tilikauden.
Maks.päiv. TITO
Ostoreskontran Maksettujen päivitys -toiminnon automatisointi. Kun kenttä on valittuna, maksettujen päivitys tehdään automaattisesti TITO-tiliotteiden purun yhteydessä ko. tilin tiliotteella oleville SEPA-maksuille ja ulkomaan valuuttamaksuille.
Automaattinen päivitys edellyttää, että pankki palauttaa TITO-tiliotteella ne Toimeksiantajan tiedot, jotka ovat maksatustiedostossa pankkiin menneet. Ohjelma tulostaa päivitetyistä maksuista vastaavan raportin kuin aiemmin on tulostettu Maksettujen päivitys -toiminnossa. Jos TITO-tiliotteiden purku tehdään ketjutuksella tai ajastuksella, niin raportti päivitetyistä maksuista kirjoitetaan tiliotteiden purun lokitiedostoon.
Niille maksuille, joiden pankkitileissä ’Maks.päiv. TITO’ -kenttä ei ole valittuna, tehdään maksettujen päivitys edelleen manuaalisesti toiminnolla Kausi – Reskontra – Maksettujen päivitys.
Veloituskirjaus(XML)
Haluttaessa valitaan käytettävä maksuerän veloituskirjauksen tapa eli BatchBooking-arvo. Vaihtoehdot ovat yksitellen tai maksueränä, ja SEPA- ja xml-ulkomaanmaksatukselle voi määrittää erilaisen veloituskirjauksen tavan. Jos samassa maksatustiedostossa maksetaan maksuja usealta tililtä, veloituskirjauksen tapa otetaan tiedoston ensimmäiseltä maksutililtä.
Mikäli määritystä ei tehdä, pankit tekevät SEPA-maksatuksen veloituksen tiliotteella maksueränä, ja xml-ulkomaanmaksatustiedoston veloituksen tiliotteella yksittäisinä maksuina.
Erääntymisluettelo
Reskontran erääntymisluettelolle tulostuva pankkitilin saldo.
- Ei alkusaldoa
- Alkusaldo tuoreimmasta TITO-tiliotteesta
- Alkusaldo kirjanpidon tapahtumista