Tiliote avataan Tito – Avaa tiliote, valitaan Tapahtumien kirjaustaso sekä Pankkitilin kirjaukset –taso. Tiliotteen käsittely kaikkein tarkimmalla tasolla helpottaa täsmäytyksissä esiin tulevien mahdollisten virheiden etsimisessä. Tiliote avautuu rinnakkain kirjanpidon tallennusnäkymän kanssa.
Tiliotteen avauksessa ohjelma tiliöi automaattisesti ne rivit joille se löytää automaattitiliöintisäännön.
Tiliotteen rivit saadaan tiliöityä toimintonäppäimillä joko
- F8 –näppäimellä rivi kerrallaan painamalla
- F9 –näppäintä painamalla automaattisäännöillä tiliöidyt tapahtumat siirtyvät kirjanpitoon, ja ohjelma pysähtyy ensimmäiseen tapahtumaan josta ei löydy kirjanpidon tiliä. Puuttuvan tilin syöttämisen jälkeen ohjelma jatkaa tapahtumien vientiä kirjanpitoon, mikäli seuraavat tapahtumat ovat tiliöityneet automaattisäännöillä. Ohjelma pysähtyy seuraavaan tapahtumaan josta ei löydy kirjanpidon tiliä.
Ohjelma muodostaa kirjanpidon tositenumeron seuraavanlaisesti:
- Tositelajiksi, tositenumeron kaksi ( 2 ) ensimmäistä merkkiä, tulee yrityksen Pankkitilit tauluun, kyseiselle pankkitilille annettu tositelaji.
- Tositenumeroksi tulee tiliotteen numero (tositelajin jälkeen tuleva numero väliviivan jälkeen). Jos käytössä on poikkeava tositenumerointi, tositenumeroksi muodostuu Tito-tilastoon annettu tositenumero.
- Tositenumeron jälkeen tuleva alatositenumero voi olla joko yksi- tai kaksiosainen sen mukaan onko kirjaustasona päätaso, ensimmäinen taso tai toinen taso.
- Päätason alatositenumero on tapahtumarivin juokseva numero (tiliotteen avauksessa valittu taso).
- Ensimmäisen kirjaustason alatositenumero on vastaava tapahtumarivin numero kyseisellä tasolla.
- Toisen kirjaustason tositenumero Tikonin kirjanpidossa on sama kuin ensimmäisellä kirjaustasolla.
- Tiliöidylle, tulostetulle tiliotteelle, toisen kirjaustason tapahtumille, rivin tapahtumanumeron jälkeen tulostuu tositenumeron jälkeinen alatositenumero.
- Toisen kirjaustason tapahtumille, rivin tapahtumanumeron jälkeen voi tulostua alatositenumeron juokseva numero kauttaviivalla erotettuina. Esimerkiksi jos laskujen maksupalvelutapahtuma on tiliotteen ensimmäisellä rivillä ja se koostuu 4 ostolaskusta, joista järjestyksessään toisen ostolaskun suoritus koostuu sekä veloitus- että hyvityslaskusta, vastaavat tositenumerot ovat 10-29-1-2/1 ja 10-29-1-2/2.
Kirjanpidon selitekenttään tallentuva tieto vaihtelee tapauskohtaisesti. Vaihtoehtoja ovat:
- Vakioselite, jos selite on annettu tiliotteen automaattitiliöintisäännölle
- Saajan / maksajan nimi + viesti + pankkiselite, kun tiliotteen käsittelyssä käytetty F8 –näppäintä
- Saajan / maksajan nimi, kun tiliotteen käsittelyssä käytetty F9 - näppäintä
- Pankkiselite, esim. 705 Viitemaksut, kun saajan / maksajan nimi puuttuu tiliotteelta.
Jos tiliöinnissä käytettävä tili on laskureskontran tai laajan reskontran tili, ohjelma avaa laskureskontran tai laajan reskontran, jonne voi tehdä tarvittavat päivitykset normaalisti.
Tiliotteen alaosassa ohjelma seuraa tiliotteen käsittelyn Debet / Kredit summia sekä tapahtumarivien lukumääriä.
Tiliotteen alaosasta löytyy myös pankkitilin loppusaldo ja saldon päivämäärä.
Mikäli tiliotteella on pankin tiedotteita, niin tiliotteen alaosassa näkyy linkki ”Katso pankin tiedote tästä linkistä”. Jos tiliotteella ei ole pankin tiedotteita, näkyy tiliotteen alaosassa teksti ”Ei pankin tiedotteita”.
Seuraavaan avoinna olevan kauden tiliotteeseen pääsee siirtymään F7 –toimintonäppäimellä, painamalla Seuraava tiliote (F7) –painiketta tai kirjanpidon ikkunassa sulkee ensin avoinna olevan tiliotteen Tito – Sulje tiliote, jonka jälkeen valitaan Tito – Avaa tiliote.