Maksatuksen linkki
Kun yrityksellä on käytössä Tito-lisäpiirre ja Tikonin ostoreskontran konekielinen maksatus, voidaan hyödyntää konekielisen maksatuksen muodostamaa linkkiä. Tällöin tiliotteen automaattitiliöinteihin ei tehdä laskujen maksupalvelulle, aihekoodille 702 omaa sääntöä. Yrityksen ylläpidon pankkitilitaulussa tulee olla kyseisen pankkitilin kirjanpidossa käytettävä tilinumero kentässä Maksatus, kirjanpidon tilinumero.
Maksettujen päivityksen yhteydessä ohjelma muodostaa kirjanpitoa varten ostoreskontran suorituksista tapahtuma-aineiston maksatuksen noutotauluun. Samaan noutotauluun muodostuu myös konekieliselle tiliotteelle välittyvä linkkitieto, jonka avulla ohjelma osaa
- Siirtää ostolaskujen maksutapahtumia koskevat tiliöinnit tiliotteelta kirjanpitoon laskukohtaisesti.
- Vaihtaa ostolaskujen maksutapahtumien osalta maksettujen päivityksessä hyväksytyn tositenumeron tiliotteen tositenumeroksi.
- Poistaa ostolaskujen suoritukset maksatuksen noutotaulusta eikä niitä voi noutaa kirjanpitoon toiminnolla Kausi – Tapahtumien nouto – Ostolaskujen maksatuksesta.
Jotta linkki muodostuu ja toimii, pitää ehdottomasti noudattaa seuraavaa toimintajärjestystä:
- Tehdään maksettujen päivitys reskontraan
(Jos pankkitili –taulussa valittuna ’Maks.päiv. TITO’, maksettujen päivitys tapahtuu automaattisesti tiliotteen purussa) - Tiliöidään vasta sitten tiliote
Linkin olemassaolon tietää siitä, että Tikonissa avatulla tiliotteella näkyy R-sarakkeessa rasti niiden tapahtumien kohdalla joissa linkki on.
Maksatuksen linkkiä ei hyödynnetä
Mikäli maksatuksen muodostamaa linkkiä ei haluta hyödyntää, yrityksen pankkitilille syötettävät perustiedot tulee olla seuraavanlaiset:
- Ylläpidon pankkitilitaulussa, kentässä Maksatus, kirjanpidon tilinumero pitää olla maksatuksen käyttämä selvittely-/välitili, jonka kautta ostoreskontrasta maksettujen laskujen ja tiliotteella olevien ostolaskujen maksutapahtumat ”kiertävät”. Liikekirjurin tilikartassa on olemassa tili 28719 OV maksujen välitili.
- Tehdään tiliotteen automaattitiliöintisääntö aihekoodille 702 (Laskujen maksupalvelu). Säännön käyttämä kirjanpidon tili tulee olla sama tili kuin mikä on syötetty Maksatus, kirjanpidon tilinumero –kenttään (esim. 28719).
Mikäli maksettujen päivitys tehdään ennen tiliotteen tiliöintiä, on toimintajärjestys seuraavanlainen:
- Tehdään maksettujen päivitys reskontraan
- Noudetaan tapahtumat tapahtumien noutotaulusta kirjanpitoon
- Käsitellään tiliote
Mikäli tiliote käsitellään ennen maksettujen päivitystä, on toimintajärjestys seuraavanlainen:
- Käsitellään tiliote
- Tehdään maksettujen päivitys reskontraan
- Noudetaan tapahtumat tapahtumien noutotaulusta kirjanpitoon
Ostolaskujen maksatusta ei hoideta Tikonilla
Mikäli ostolaskujen maksatus hoidetaan jollain muulla järjestelmällä, ja yrityksellä on käytössä Tikonin ostoreskontra, laskujen suoritukset kohdistetaan tiliotteelta.
- Pankkitilitaulussa, Maksatus, kirjanpidon tilinumero –kenttä jätetään tyhjäksi.
- Tiliotteen automaattitiliöinteihin tehdään sääntö aihekoodille 702 (Laskujen maksupalvelu). Säännölle annetaan kirjanpidon tilinumeroksi käytetty ostovelkatilin numero (esim. LK 2871).
Kun tiliotetta käsitellään tällaisten tapahtumien osalta, avautuu ostoreskontra, jolloin suorituksen kohdistaminen laskulle onnistuu.
Mikäli tiliotteella näkyvä maksu jakaantuu suoritukseksi useamman eri toimittajan välillä, voi ostoreskontrassa kohdistaa kokonaissuorituksen määrän useammalle eri toimittajalle. Tiliöintiviennit muodostuvat niin, että reskontratilille muodostuu useampi vienti, ja rahatilille kirjataan tiliotteelta tuleva kokonaissumma.