Mikäli yrityksellä on edellisen tilikauden tilinpäätös valmiina ja kuluvan tilikauden kirjanpitoa ei vielä ole aloitettu, syötetään edellisen tilikauden saldot yritykselle vertailutiedoiksi. Tiedot voidaan syöttää joko tilinpäätössaldoina tai kuukausikohtaisina saldoina.
Vuosisaldot = tilinpäätössaldot
Tilikaudelle perustetaan joko normaali tapahtumakausi (N) tai tilinpäätöskausi (P). Normaali tapahtumakausi voidaan luoda yrityksen perustamisen yhteydessä, tai erikseen Kausi – Uusi kausi –toiminnolla. Tilinpäätöskausi täytyy luoda aina erikseen Kausi – Uusi kausi –toiminnolla.
Syötetään tilinpäätössaldot tuloslaskelmasta ja taseesta perustetulle kaudelle. Tositepäivämääräksi kannattaa antaa tilinpäätöspäivä. Jos mukana on arvonlisäverollisia tilejä, Alv–euroa –kenttään tulee syöttää nolla (0) ohjelman ehdottaman rahamäärän sijaan. Raportit valikon kautta tulostetaan päivä- ja pääkirja sekä tulos ja tase tarkistusta varten. Päivä- ja pääkirja tulostetaan Mukaan myös tapahtumaehdotukset –valinnalla. Tarkistuksen jälkeen tapahtumat kannattaa lukita Kausi – Tapahtumien lukitus toiminnolla. Näin vältytään jatkossa siltä, että tapahtumia ei vahingossa enää muuteta. Lukitsemisen jälkeen tapahtumat löytyvät Kausi – Lukitut tapahtumat –valikosta.
Kuukausikohtaiset saldot
Tilikaudelle perustetaan tilinavauskausi (T) ja joko yksi tai useampia normaaleja tapahtumakausia (N). Normaalit tapahtumakaudet (N) voidaan luoda jo yrityksen perustamisen yhteydessä, tai erikseen Kausi – Uusi kausi –toiminnolla. Tilinavauskausi (T) täytyy luoda aina erikseen Kausi – Uusi kausi –toiminnolla.
Syötetään avaussaldot T-kaudelle, ja sen jälkeen kuukausikohtaiset muutossaldot yhdelle N-kaudelle, mikäli on perustettu koko tilikauden mittainen kausi, tai joka kuukauden muutossaldot omille N-kausilleen, mikäli on perustettu tilikauden jokainen kausi erikseen.
Jos mukana on arvonlisäverollisia tilejä, Alv –euroa kenttään on syötettävä nolla (0) ohjelman ehdottaman rahamäärän sijaan. Tärkeää on myös muistaa syöttää tilikauden tulos. Raportit valikon kautta tulostetaan päivä- ja pääkirja sekä tulos ja tase tarkistusta varten. Päivä- ja pääkirja tulostetaan Mukaan myös tapahtumaehdotukset –valinnalla. Tarkistuksen jälkeen tapahtumat kannattaa lukita Kausi – Tapahtumien lukitus toiminnolla. Näin vältytään jatkossa siltä, että tapahtumia ei vahingossa enää muuteta. Lukitsemisen jälkeen tapahtumat löytyvät Kausi – Lukitut tapahtumat –valikosta.
Kun saldotiedot on syötetty, perustetaan uusi tilikausi toiminnolla Tilinpäätös – Uusi tilikausi. Ohjelma ehdottaa päivämääräväliksi kronologisesti seuraavaa vastaavaa ajanjaksoa. Päivämääriä voi tarvittaessa muuttaa.
Syötettyjen saldojen siirto avaavaksi taseeksi
Kun saldot on syötetty ja tarkistettu, tehdään saldojen siirto avaavaksi taseeksi. Perustetaan uusi tilikausi toiminnolla Tilinpäätös – Uusi tilikausi. Ohjelma ehdottaa päivämääräväliksi kronologisesti seuraavaa vastaavaa ajanjaksoa. Päivämääriä voi tarvittaessa muuttaa.
Saldojen siirto tapahtuu Tilinpäätös – Avaavien saldojen siirto.
Oletuksena on, että saldot siirretään vain tasetileistä ja saldoina. Mikäli kausia ei ole vielä lukittu, saldot tulee siirtää tapahtumaehdotuksina, jolloin Mukaan myös tapahtumaehdotukset kentässä on oltava rasti.
Tulostilit siirretään vain, jos on projekteja jotka jatkuvat kuluvalla tilikaudella. Tällöin taseen ja tuloslaskelman tilit on siirrettävä aina samalla tasolla, eli jos tulostilejä siirretään esim. projekteittain, on myös tasetilien asetuksiin rastitettava projekti.
Kuluvalle tilikaudelle ei tarvitse olla perustettuna tilinavauskautta vaan ohjelma luo sen automaattisesti, kun Kirjauskausi –kentässä on valittuna Uusi kausi.
Tositenumeroksi ohjelma ehdottaa numeroa 1 ja selitteeksi Avaus. Voidaan tarvittaessa muuttaa.