Raportit – Arvonlisävero – Yhteenvetoilmoitus yhteisömyynnistä –toiminnossa tulostetaan verottajan vaatimusten mukainen alv-yhteenvetoilmoitus yhteisömyynnistä muihin EU-maihin kuin Suomeen. Yhteisömyynnin yhteenvetoilmoituksen voi tehdä vain, mikäli yrityksellä on käytössä laskureskontra ja/tai laaja reskontra.
Kirjattaessa yhteisömyyntiä myyntireskontraan, asiakkaan perustiedoissa tulee olla syötettynä alv-tunniste (Ylläpito – Myyntireskontra – Asiakkaat, Perustiedot).
Kirjattaessa yhteisömyyntiä laskureskontraan, tulee laskureskontratapahtumalle syöttää asiakkaan alv-tunniste.
Kirjattaessa yhteisömyyntiä sellaiselle laskureskontratilille jonka asetuksissa ei ole käytössä asiakasrekisteriä (tilin Reskontrakoodi on 3 tai 5), asiakkaan alv-tunniste syötetään Selitekentän alkuun. Vapaamuotoinen selite annetaan alv-tunnisteen jälkeen niin että selitteen ja tunnisteen väliin jää yksi välilyönti.
Kirjattaessa yhteisömyyntiä sellaiselle laskureskontratilille, jonka asetuksissa on käytössä asiakasrekisteri (tilin reskontrakoodi on 4), valitaan Asiakastunnus kenttään asiakas valintalistalta. Valitulla asiakkaalla tulee olla reskontran asiakastiedoissa ALV-tunnus kentässä syötettynä alv-tunnus. Tällöin laskureskontran Selite-kenttään ei tarvitse syöttää asiakkaan alv-tunnusta.
Yhteenvetoilmoitus tulostetaan sekä verottajalle lähetettävä aineisto muodostetaan toiminnolla Raportit – Arvonlisävero – Yhteisömyynnin yhteenvetoilmoitus. Ilmoituksen voi myös tulostaa ketjutuksen kautta toiminnolla Raportit – Ketjutus, ketjutustyyppi 135.
Ilmoitukset vuodelta -kentässä ilmoitetaan milloin viimeisin siirtotiedosto kultakin kuukaudelta on muodostettu
Ilmoituksen jakso -kentässä valitaan kausi, jolta yhteenvetoilmoitus annetaan.
Ilmoituksen tyyppi on vuoden 2017 alusta alkaen aina normaali ilmoitus.
Tulosteen erittely
Oletuksena ei erittelyä, jolloin raportille tulostuu loppusummat asiakkaittain.
Erittely tositteittain tileittäin" valinnalla, raportilla jokaisen alv-tunnisteen eli asiakkaan alla esitetään asiakkaan nimi sekä erittely, jossa on tiedot seuraavassa järjestyksessä: Asiakasnumero, Tositenumero, Tositepäivä, Kp-tilinumero, Tikonin laskunumero ja Euromäärä. Erittelylle ei lasketa tositenumerokohtaisia välisummia, vaan ainoastaan asiakkaan kaikkien rivien loppusumma, joka on sama kuin ilmoituksella ilmoitettava ko. asiakkaan yhteisömyynnin arvo.
Painetaan Muodosta –painiketta, jolloin raportti tulostuu näytölle.
Aineiston muodostuksessa ohjelma poimii kirjanpidon tapahtumista yhteisömyynnin tileille kirjatut viennit valitulta tositepäivien väliltä. Yhteisömyynnin tiliksi tulkitaan kaikki tilit, joilla on tilitiedoissa Yhteisömyynti -kentässä arvo 1 Normaali yhteisömyynti, 3 Kolmikantakauppa tai 4 EU-palvelumyynti.
Raportti valinnalla: Ei erittelyä.
Raportti valinnalla: Erittely tositteittain tileittäin.
Tulostuksen jälkeen aktivoituu Tee tiedosto –painike, jolla muodostetaan verottajalle lähetettävä aineisto.
Ohjelma ilmoittaa ilmoituksen tiedot, hakemiston mihin se on tallennettu ja tiedoston nimen. Tiedosto nimetään yv#xxxx.yve, nimessä # = ilmoitusjakson tunnus on kuukausi ja xxxx = Tikonin yrityksen yritysnumero. Tiedoston uudelleenmuodostuksessa ohjelma antaa tiedostolle saman nimen, jolloin vanha tiedosto korvautuu uudella.
Jos tiedot on annettu väärälle kuukaudelle tai väärälle asiakkaalle, niin tiedot pitää korjata kirjanpidon tapahtumiin, laskureskontraan ja/tai reskontraan ja tämän jälkeen pitää muodostaa ilmoitus uudelleen. Uudelleen muodostetulle ilmoitukselle tulevat oikeat tiedot. Jos korjauksen seurauksena jonkun asiakkaan myynti menee nollaksi (= myyntiä ei ole ollut), niin ilmoitukselle kirjoitetaan ko. asiakkaan kohdalle rahamääräksi 0,00. Myös korjatun ilmoituksen ilmoitustyypiksi valitaan ”Normaali ilmoitus”.
Virheellisten alv-tunnuksien, jotka on korjattu Asiakas-tauluun tai tapahtuman Selite-kenttään, poistaminen yhteenvetoilmoitustiedostosta on mahdollista Tee tiedosto -toiminnon jälkeen. Kun Muodosta-toiminto tehdään valitulle kaudelle uudelleen, ilmestyy näytölle valintalista ylimääräisistä vanhoilla virheellisillä alv-tunnuksilla olevista tapahtumista. Valintalistalta ruksataan ne alv-tunnukset, jotka eivät kuulu ilmoitukselle, jonka jälkeen Poista-painikkeella ne poistetaan yhteenvetoilmoitus-taulusta. Poiston jälkeen tulostuu uusi raportti. Lopuksi on tehtävä uudelleen myös Tee tiedosto -toiminto, joka muodostaa lähetettävän yhteenvetoilmoitustiedoston.