Yrityksen pankkitilit ylläpidetään yritys suljettuna toiminnossa Asetukset – Yritysasetukset - Yritysten pankkitilit. Pankkitilit ovat kaikille yrityksille ja Tikon -ohjelmille yhteinen taulu.
Yritysnumero
Valitaan valintalistasta se yritys minkä pankkitiliä ollaan perustamassa.
IBAN
Syötetään pankkitilin IBAN-tilinumero
BBAN
Ohjelma täydentää automaattisesti tilinumero –kenttään kansallisen tilinumeron (BBAN) kun aiemmin on syötetty IBAN –tilinumero.
BIC
Ohjelma täydentää BIC-koodin automaattisesti, kun IBAN –tilinumero annettu ja sen jälkeen painettu Enter tai Sarkain –näppäintä. BIC-koodeja ylläpidetään Ylläpito – Asetukset – Yhteiset asetukset – Pankkiryhmät -taulussa.
Pankki
Pankkiryhmän nimi
Konttori
Pankkiryhmän konttori
Viitesuoritus (VS)
Asetus otetaan käyttöön, mikäli yritys noutaa pankkitilille saapuvat konekieliset viitteet pankista.
KP-tili (VS)
Pankkitilin kirjanpidon tilinumero konekielisten viitteiden sisään luvussa Tikoniin. Pakollinen tieto mikäli viitteet puretaan konekielisesti reskontraan.
Selvittelytili (VS)
Pankkitiliä vastaava kirjanpidon selvittelytilin numero kohdistamattomille viitesuorituksille, jotka halutaan siirtää kohdistamattomina kirjanpitoon viitesuoritusten päivityksestä.
Tositelaji (VS)
Pankkitilille määritelty tositelaji viitesuoritusten sisään luvussa.
Konsernitili
Asetus otetaan käyttöön, mikäli pankkitili on konsernitili.
Valuuttalaji
Pankkitilin valuutan valuuttakoodi.
Perintä
Asetus otetaan käyttöön, mikäli perustettava pankkitili halutaan tulostuvan perintäkirjeille ja korkolaskuille.
Erääntymisluettelo
Reskontran erääntymisluettelolle noudettava pankkitilin saldotieto.
- 0 = Ei alkusaldoa
- 1 = Alkusaldo TITO-tiliotteesta
- 2 = Alkusaldo kirjanpidon tapahtumista