Verkkolaskujen yksittäiskäsittely

Verkkolaskujen purku

Laskuhotellin verkkolaskujen ja Finvoice verkkolaskujen käsittely aloitetaan ostolaskuille Kausi-Reskontra-Laskujen siirto-Ostoresk. verkkolaskuaineiston esikäsittely.

Ostoreskontran verkkolaskuaineisto tallennetaan Tiko.ini:ssä ReInvoice_StartPath= -määriteltyyn hakemistoon xml-tiedostona tai zip-tiedostoina, jos aineisto sisältää liitteitä. Xml-tiedostot eivät aina ole .xml päätteisiä. Käsittelyyn voidaan rajata tiedostot ilmoittamalla lopputunnukset Tiko.ini:ssä ReInvoice_FileTypes= määrityksessä. Jos määritys on tehty, käsitellään .xml tunnuksen lisäksi vain tiedostot, joiden lopputunnus on annettu määritykseen. Jos määritystä ei ole tehty, käsitellään ”ReInvoice_StartPath”:n kaikki tiedostot, jotka eivät ole liitetiedostoja. Liitetiedostoja lopputunnuksilla "doc", "exe", "gif", "htm", "html", "jpg", "pdf", "tif", "txt", "xls" ei käsitellä. Loki.txt -tiedostoa ei käsitellä kummassakaan tapauksessa.

Verkkolaskuaineiston esikäsittely siirtää verkkolaskut ja niiden liitteet yrityskohtaisiin hakemistoihin verkkolaskujen käsittelyä varten ja samalla muuntaa Finvoice-laskut TEAPPSXML:n muotoon.

Ruudulla purettava aineisto näkyy Laskutiedostot -ruudussa. Pura-painikkeella käynnistetään purku ja puretut tiedostot näkyvät Puretut laskut -ruudussa. Purettu aineiston (laskut, tiliöinnit ja liitteet) siirtyy Tiko.ini:ssä määriteltyyn hakemistoon yrityskohtaisiin alihakemistoihin. Puretun aineiston Tiko. Ostoreskontran määritys on ReInvoice_EndPath=.

Ostoreskontran yrityskohtaiset alihakemistot nimetään joko verkkopalvelutunnuksen tai yrityksen nimen mukaan. Alihakemiston nimi otetaan laskulta ensisijaisesti maksajan tiedoista (laskulla xml_tiedostossa Payer- osasta). Jos maksajatietoja ei ole, tieto otetaan vastaanottajan tiedoista (laskulla xml_tiedostossa Receiver -osasta). Verkkopalvelutunnus on laskun xml_tiedostosta Net_Service_Id ja yrityksen nimi Customer_name.

Esimerkki Tiko.ini määrityksistä:

[ReTiko]
ReInvoice_StartPath=J:\Verkkolaskut\Ostot\VLstart
ReInvoice_EndPath=J:\Verkkolaskut\Ostot\VLend
ReInvoice_FileTypes=sam,oko,txt

Esikäsitelty aineisto tiliöidään laskuittain Kausi - Reskontra - Ostoresk.verkkolaskujen käsittely –toiminnolla. 

Verkkolaskujen kirjaus

Kausi - Reskontra - Ostoresk.verkkolaskujen käsittely avaa Ostoresk.verkkolaskuaineiston esikäsittely -toiminnolla puretut verkkolaskuaineistojen laskut ja tiliöinnit tiliöitäväksi. Toiminto avaa Käsittelemättömät verkkolaskut valintalistaikkunan, jossa näkyy aktiivisena olevan yrityksen puretut laskut. Purku on luonut ReInvoice_EndPath= hakemiston alle alihakemistot yrityksittäin. Alihakemiston nimenä on joko verkkopalvelutunnus tai jos sitä laskulla ei ole, yrityksen nimi.

Jos yrityksen omassa kansiossa ei ole laskuja, avautuu ikkuna tyhjänä ja otsikossa on teksti ”Yrityksellä ei ole verkkolaskuja yritystunnuksen mukaisessa kansiossa”. Y-painikkeella voidaan katsoa onko muiden yrityksen kansioihin tullut laskuja.

Jos verkkopalvelutunnusta ei ole määritelty yritystietoihin ohjelma pyytää valitsemaan joko peruutuksen tai Y-painikkeella (Alt+Y) etsimisen, jolloin päästään selaamaan yritysnimillä muodostettuja kansioita ja kansioita, joiden verkkopalvelutunnusta ei ole minkään yrityksen tiedoissa. Jos valitaan Peruuta painike, verkkopalvelutunnuksen lisäys tehdään Asetukset – Yritysasetukset – Yrityksen Reskontratiedot Verkkotunnus/vast.ot.-kenttään ja Verkkolaskujen käsittely -toiminto avataan uudelleen.

Jo sama avoinna olevan yrityksen verkkopalvelutunnus on käytössä usealla yrityksellä, ohjelma huomauttaa, että seuraavassa näytössä näkyvät laskut eivät välttämättä kuulu käsittelyssä olevalle yritykselle.

Y-painikkeella näytetään Käsittelemättömät Ostoreskontran verkkolaskut -ikkunassa yritysten laskuja sisältävistä kansioista:

• Verkkopalvelutunnus-kansiot, joiden tunnus löytyy täsmälleen yhden yrityksen perustiedoista ja käyttäjällä on oikeus sen yrityksen verkkolaskujen käsittelyyn. Näiden kansioiden rivillä on verkkopalvelutunnuksen vieressä yritystunnus ja yrityksen nimi ja laskujen lukumäärä.
• Kansiot, jotka on muodostettu yritysnimestä. Jos nimi annetaan yrityksen verkkopalvelutunnukseksi, on käsittely saman kuin normaaleilla verkkopalvelutunnuksilla.
• Verkkopalvelutunnus-kansiot, joiden tunnusta ei ole yhdenkään yrityksen perustiedoissa, näiden kansioiden nimitieto on tyhjä.
• verkkopalvelutunnus-kansiot, joiden verkkopalvelutunnus löytyy useammalta yritykseltä. Jos sama verkkopalvelutunnus on käytössä usealla yrityksellä, niin yritysnumeron vasemmalla puolella näytetään kysymysmerkki (esim.? 0010) ja tällaisia rivejä tulee yksi jokaista sama tunnuksen omaavaa yritystä kohti. Nämä verkkopalvelutunnukset ovat listalla peräkkäisillä riveillä, koska lista on lajiteltu kansion eli verkkopalvelutunnuksen mukaan aakkosjärjestykseen. Jos rivillä on yritysnumero (tai kysymysmerkki ja yritysnumero),
• Kansioita, joissa ei ole laskuja, ei näytetä

Y-painikkeella ei näytetä niiden yritysten kansioita, joihin ei ole Tikonissa Ostoresk.verkkolaskujen käsittely -oikeutta, eikä niitä kansioita, joihin ei ole (käyttöjärjestelmän) oikeutta.

Yrityskohtaisen laskukansion klikkaus avaa hakemistossa olevat laskurivit. Y-painikkeella päästään laskurivinäkymässä laskukansionäkymään. Otsikkorivin klikkaus avaa ikkunasta ensimmäisen kansion ja kansioiden alapuolella tyhjän alueen klikkaus, avaa alimman kansion.

Jos kirjanpidon puolella yritetään avata toisen yrityksen laskukansiota (yritystiedoissa lähet.verkkol id), ohjelma antaa huomautuksen ”Et voi vaihtaa yritystä tässä toiminnossa”.

Erillisreskontrassa klikkaus kansiorivillä, missä on yritystunnus, avaa kansiossa olevat laskurivit ja ko. yrityksen. Klikkaus muilla kansiorivillä (missä ei ole yritystunnusta), siirtää kursorin Yritys -kenttään, jossa on edellisen käsitellyn yrityksen numero, ja kentän viereen tulee teksti " <- AVAA YRITYS! ". Tässä vaiheessa valitaan/syötetään yritysnumero ja kun painetaan Enteriä, niin ohjelma avaa Yritys-kentässä olevan yrityksen ja siirtää kursorin Käsittelemättömien Ostoreskontran verkkolaskujen valintalistalle, jonka jälkeen ohjelman toiminta jatkuu kuten yritysnumerollisilla riveillä.

Käsittelemättömät Ostoreskontran verkkolaskut laskunäkymäikkunassa näytetään laskujen verkkopalvelutunnus, laskuttajan nimi, laskun päiväys ja laskun numero. Klikkaamalla riviä hiirellä (tai rivin valinta nuolinäppäimellä selaamalla + Enter) avautuu laskulla olevan laskun HTML-pääsivun selaimen ikkunaan. Liitteistä on muodostunut laskulle vasempaan yläreunaan linkkinumerot (esim. 1. 2.). Liitteet avataan klikkaamalla linkkinumeroa. Samalla ohjelma siirtyy Resk(L) - välilehdelle, jos oltiin Kirjanpito- tai Tiliöinti-välilehdellä tai pysyy Resk(L) -välilehdellä, jos jo oltiin siellä. Avaus tuo laskulta tiedot Resk(L) välilehdellä oleviin syöttökenttiin, joita käyttäjä voi muuttaa.

Kun laskun kuva on TIF tai PDF muotoinen, muodostuu laskun kuvasta liite numerolla nolla ja ensimmäiseksi avautuu lähes tyhjä etusivu, jonka yläreunan numeroista on linkit laskuun ja sen liitteisiin: numero 0 = lasku ja numerot 1, 2, 3, ... laskun liitteet. Tikonin versiosta 6.3.0 alkaen PDF muotoinen laskun kuva avautuu suoraan (laskun etusivulle upotettuna). Muutos koskee versiolla 6.3.0 (tai uudemmalla) esikäsiteltyjä (=purettuja) laskuja. Jos versiossa 6.3.0 (tai uudemmassa) haluaa laskun PDF kuvan suoran avautumisen sijasta vanhan nolla linkin laskun etusivulle, josta laskun kuva avataan, niin laskujen esikäsittelyn (=purun) suorittavan koneen tiko.ini-tiedostoon pitää lisätä ReTiko-osioon laskunkuva=0 -rivi. Kun laskun kuvissa käytetään Internet-selaimen suoraan tukemia tiedostomuotoja, kuten esim. GIF tai JPG, laskun kuva avautuu aina suoraan.

Asiakastunn.
Ohjelma hakee toimittajan asiakastietoihin annetun verkkoasiointunnuksen (laskulla Payee/Net_Service_ID:tä) perusteella.

Jos verkkoasiointitunnus puuttuu laskulta, etsitään asiakastunnus toimittajan nimen perusteella, Jos laskulla oleva verkkoasiointitunnus on monella toimittajalla, etsitään asiakastunnus toimittajan nimen perusteella. Nimen perusteella valinta tehdään vain, jos nimi on täysin samanlaisen laskulla ja asiakasrekisterissä. Verkkopalvelutunnuksen voi kopioida ilmoituksesta "Toimittajaa ei löydy! Verkkopalvelutunnus: xxxxxxxxx Nimi: Xxxxxxxxx”, jos haluaa lisätä sen toimittajan tietoihin. Jos toimittajaa ei ole perustettu Tikoniin tai jos toimittajalle ei ole annettu asiakastiedoissa verkkoasiointitunnusta, on se käytävä antamassa ylläpidossa asiakastietoihin, jonka jälkeen lasku otetaan uudelleen käsittelyyn klikkaamalla sitä käsittelemättömät verkkolaskut -valintalistalta.

Sa/Ve-tili
Ostovelkatiliksi ohjelma hakee ensisijaisesti verkkolaskun Invoice/ header/ payer_posting_group_defaults/ posting_default/ account -kohdassa olevista tileistä ensimmäisen, mikä on Tikonissa määritelty ostovelkatiliksi, ja ellei yhtään ostovelkatiliä löydy, niin toissijaisesti asiakkaan perustiedoista maksajan ostovelkatilin. (Ostovelkatili ei välity laskun postingissa, koska laskuhotellissa tiliöidään ainoastaan tulotilit yksipuolisella kirjauksella.)

Tikonin laskunumero
Ohjelma hakee yrityksen perustiedoista ostoverkkolaskujen tositelajin ja seuraavan vapaan tositenumeron. Laskunro-kentästä poistuttaessa annetaan ilmoitus, jos laskunumero on jo arkistossa, mutta sallitaan jatkaa.

Toim.laskuno
Ohjelma hakee toimittajan laskunumero verkkolaskulta (max 20 merkkiä).

Laskun päivämäärä
Ohjelma hakee laskun päivämäärän verkkolaskulta.

Pankkitili
Ohjelma hakee verkkolaskulta kaikki pankkitilit ja lisäksi asiakasrekisterissä oleva toimittajan pankkitili valintalistalle, josta käyttäjä valitsee haluamansa pankkitilin tai voi myös jättää pankkitilin tyhjäksi. Jos asiakasrekisterissä oleva toimittajan pankkitili löytyy laskulta, niin se on oletusvalintana valintalistalla ja sen edessä on tähti (*), muutoin asiakasrekisteristä haetun tilin edessä on miinus.

Valuuttakoodi
Jos valuuttareskontra ei ole käytössä, valuuttakoodi on aina EUR (ei näy käyttäjälle). Jos valuuttareskontra käytössä, ohjelma hakee valuuttakoodin verkkolaskulta.

Valuuttakurssi
Jos valuuttareskontra ei ole käytössä, valuuttakurssi on aina 1.00000 (ei näy käyttäjälle). Jos valuuttareskontra käytössä ja Valuuttakoodi on EUR, valuuttakurssi on 1. Jos valuuttareskontra käytössä ja Valuuttakoodi muu kuin EUR, ohjelma hakee kurssin verkkolaskulta.

Lasku euroa
Jos valuuttareskontra ei ole käytössä, ohjelma hakee rahamäärän verkkolaskulta (ilman etumerkkiä). Jos valuuttareskontra käytössä ohjelma laskee rahamäärän automaattisesti valuuttakurssista.

Lasku val
Jos valuuttareskontra ei ole käytössä, rahamäärä on sama kuin Lasku euroa (ei näy käyttäjälle).
Jos valuuttareskontra käytössä, ohjelma hakee rahamäärän verkkolaskulta. (ilman etumerkkiä).

Maksuehto
Maksuehto on aina nolla (0), verkkolaskulla on eräpäivä, käteisalennus tai käyttäjä on antanut laskuhotellissa laskulle maksupäivän.

Alennukset
Jos laskulla on useita käteisalennusvaihtoehtoja, niin ohjelma tarjoaa suurinta, vielä voimassa olevaa alennusta. Ale%:in laskennassa käytetään 5 desimaalia, mutta selailuikkunaan ei mahdu kaikki desimaalit ja selailussa näytetään vain osa.

Ale%
Jos alennuksen rahamäärä on verkkolaskulla, niin ohjelma laskee alennuksen rahamäärän ja ”Lasku val”- TAI ”Lasku euro”-kentän perusteella. Jos vain alennus-% on verkkolaskulla, niin ohjelma ottaa sen.

Ale val tai Ale euro
Ohjelma hakee verkkolaskulta, jos alennuksen rahamäärä on verkkolaskulla, muutoin ohjelma laskee rahamäärän Ale% kentän perusteella.

Ale eräpvm
Ohjelma hakee verkkolaskulta.

Aletili
Käteisalennustiliä ei ole verkkolaskulla. Kenttään voidaan antaa laskukohtainen käteisalennustili.

Eräpvm
Ohjelma hakee ensisijaisesti laskuhotellihyväksyjän antaman maksupäivän. Jos maksupäivää ei ole annettu, ohjelma hakee verkkolaskulta eräpäivämäärän.

Myyjä/Os. eli kustannuspaikka
Ei haeta verkkolaskulta.

Viitenumero
Ohjelma hakee verkkolaskulta.

Viesti
Ei haeta verkkolaskulta

Selite
Ohjelma hakee verkkolaskulta.

Tiliöintiehd.
Verkkolaskujen tiliöinneissä voidaan käyttää sekä laskussa olevia oletustiliöintejä, että Tikonin asiakastiedoista asiakkaan tiliöintiehdotuksia, myös molempia saman laskun käsittelyssä. Laskun syötön Tiliöintiehd. -kenttään haetaan asiakastietojen tiliöintiehdotukset nuoli alas näppäimellä (poikkeaa tavallisesta laskun syötöstä siten, että kenttään ei tule automaattisesti Tikonin asiakastiedoista asiakkaan tiliöintiehdotuksia ja kenttä on tyhjä). Jos verkkolaskulla ei tule tiliöintejä (hyväksyjän tekemiä tai laskuttajan oletustiliöintejä) <Posting> -osassa eikä <Header> <Payer_posting_group_defaults> -osassa, niin Tiliöintiehd. -kentässä näytetään automaattisesti Tikonin asiakastiedoista toimittajan tiliöintiehdotukset.

Käyttäjä voi valita, näytetäänkö laskun syötössä Tiliöintiehd. -kenttä. Oletuksena kenttä on näkyvissä erillisreskontran lisäksi myös normaalissa reskontrassa.

Tiliöintiehd. -kentän näkymistä säätelee tiko.ini-tiedoston [ReTiko] osion "tiliöintiehdotus" rivi, jonka mahdolliset arvot ovat:

• tiliöintiehdotus=1, jolloin tiliöintiehdotus-kenttä on käytössä vain erillisreskontrassa
• tiliöintiehdotus=2, jolloin tiliöintiehdotus-kenttä on käytössä vain normaalissa reskontrassa
• tiliöintiehdotus=3, jolloin tiliöintiehdotus-kenttä ei ole käytössä
• tiliöintiehdotus=0 tai asetus puuttuu, jolloin tiliöintiehdotus-kenttä on käytössä erillisreskontrassa ja normaalissa reskontrassa

Laskun tyyppi (tavallinen/hyvityslasku)
Ohjelma päivittää verkkolaskun tietojen mukaan. Myös tyypiltään tavallinen lasku, jonka etumerkki on miinus (-), tulkitaan hyvityslaskuksi. Tavallinen/hyvityslasku-tieto vaikuttaa myös rahamääräkenttien etumerkkeihin.

Tila
Kenttään voidaan tallentaa tietoa ostolaskukohtaisesti:

• 0=normaalisti maksettava
• 1=maksukielto
• 2=suoraveloitus
• 3=ulkomaanmaksatuslasku
• 4=ulkomaanmaksatus, lasku maksukiellossa
• 5=esikäsitelty ostolasku
• 6=esikäsitelty, ulkomaanmaksatuslasku
• 11 = lähetetty kiertoon
• 12 = lähetetty kiertoon (ulkom.maks.)
• 21 = ostolasku ei vielä kierrossa
• 22 = ostolasku ei vielä kierrossa (ulkom.maks.)

Ohjelma tuo verkkolaskulta laskuille arvot, joko 0 = Normaali, 1 = Maksukielto, 2 = Suoraveloitus, 3 = Ulkomaanmaksatuslasku ja 4 = Ulkomaanmaksatuslasku maksukiellossa, 5 = Esikirjattu lasku tai 6 = Esikirjattu ulkomaanmaksatuslasku. Jos yrityksellä on Tikon ostolaskujen käsittely käytössä, niin myös seuraavat arvot ovat mahdollisia: 11 = lähetetty kiertoon, 12 = lähetetty kiertoon (ulk.maks.), 21 = ostolasku ei vielä kierrossa tai 22 = ostolasku ei vielä kierrossa (ulk.maks.).

Arvot 0, 1 ja 2 ovat kotimaan maksatuksen laskuille. Jos käytössä on ulkomaanmaksatus, ohjelma tutkii onko lasku ulkomaanmaksatuslasku. Tulkinta tehdään verkkolaskun avauksessa ja silloin kun verkkolaskun käsittelyssä muutetaan laskun valuuttakoodia.

Laskut tulkitaan ulkomaanmaksatuksella hoidettaviksi arvo = 3, jos

• laskun valuutta on muu kuin EUR tai
• laskun valuutta on EUR ja IBAN on muu kuin FI -alkuinen tai
• laskun valuutta on EUR ja laskulla ei ole IBAN -tilinumeroa ja toimittajan maakoodi on muu kuin Suomi (eli muu kuin tyhjä, FI tai FIN).

Ulkomaanmaksatukseen tulkittu maksukieltoon merkitty lasku saa arvon 4.

Ur
Täydennetään rakentamisen urakkalaskutiedot ilmoitus varten. Verkkolaskujen yksittäiskäsittelyssä urakkatiedot täydennetään käsin. Kenttäkohtaiset ohjeet näkyvät ko. näytön alareunassa. Rahamäärä syötetään verottomana eli ilman arvonlisäveroa.

Valintalistalta voi poimia aikaisemmin saman toimittajan työmaatiedot.

Kierr.
Määritellään käsittelijät Tikon ostolaskujen käsittelyä varten.

Ostolaskua syötettäessä ostolaskun ensimmäisen käsittelijän käyttäjätunnus ja nimi, jolle lasku määriteltyjen kierrätyssääntöjen mukaan olisi menossa käsiteltäväksi, näytetään ruudun oikeassa alakulmassa, kun poistutaan Tila-kentästä tai kun viedään hiiri Kierr. -painikkeen päälle.

Käyttäjä voi tarkastella ja muuttaa ohjelman laskulle ehdottamia käsittelijöitä painamalla Kierr. -painiketta. Tällöin avautuu Ostolaskun käsittelijät -näyttö, jonka Kierrätyssäännöt-taulukossa näytetään kaikki ne kierrätyssäännöt, jotka sopivat Resk(L)-välilehdellä annettuihin laskun tietoihin (kierrätyssäännöt rajataan toimittajan, laskun rahamäärän ja laskun päiväyksen mukaan). Ostolaskun käsittelijät -näytössä voidaan käsittelijät valita Kierrätyssäännöt-taulukosta, jolloin valitun kierrätyssäännön mukaiset käyttäjät tulevat valituiksi Ostolaskun käsittelijät -näytön Laskun käsittelijät -kohdan valintalistoille. Tarvittaessa käsittelijät voidaan vaihtaa kierrätyssäännöistä poikkeaviksi Laskun käsittelijät -kohdan valintalistoilla.

M.
Ostolaskujen käsittelyn viesti

Tikon reskontran laskujen syötössä on mahdollista lisätä muistilappuja Tikon ostolaskujen käsittelyyn lähteville laskuille. Muistilaput lisätään omassa Ostolaskujen käsittelyn muistilaput -ikkunassa, joka avautuu laskujen syötössä Resk(L) -välilehdellä olevalla "M." -painikkeella. Painike on näkyvissä vain Tikon ostolaskujen käsittelyä käyttävillä yrityksillä.

Kun käyttäjä painaa laskulla enteriä viimeisessä kentässä, ohjelma siirtyy kirjanpidon syöttönäyttöön Kirjanpito- tai Tiliöinti-välilehdelle ja ohjelma tekee valkoiselle selailualueelle valmiiksi ostovelkatilin tiliöinnin Resk(L)-välilehdellä annettujen tietojen perusteella.

Jos laskulle ei ole tiliöintiehdotuksia, ikkunaan tulee ilmoitus ”Ei tiliöintiehdotuksia, kirjaa normaalisti tapahtumien syötössä” ja kursori siirtyy automaattisesti tapahtumien syötön Tilinro -kenttään.

Verkkolaskujen yksittäiskäsittelyn oletustiliöinnit otetaan <Posting> osasta tai laskun otsikolta xml:n kohdasta <Invoice> <Header> <Payer_posting_group_defaults> <Posting_default>. Tilinumero otetaan tämän alla olevasta <Account>-kentästä. Tieto muodostuu Finvoice aineistosta kohdasta <InvoiceDetails> <NormalProposedAccountIdentifier>.

Jos laskulla on hyväksyjän tekemiä tiliöintejä tai laskuttajan oletustiliöintejä, ruudulle tulee näkyviin kulutiliöintien pieni irrallinen valintanäyttö, missä on kulutiliöinnit laskun tileistä ja laskentakohteista. Ne tiliöintirivit, joiden tili (account) on Tikonissa määritelty ostovelkatiliksi, sivuutetaan tässä, koska tähän tuodaan vain muut kuin ostovelkatilin tiliöinnit. Jos laskuhotellista tulleita tiliöintejä ei haluta hyödyntää, päästään Esc-näppäimellä syöttönäytölle tiliöimään ilman oletustietoja.

Käyttäjä klikkaa kulutiliöintien valintanäytöstä haluamansa tiliöinnin (tai valitsee rivin nuolinäppäimellä selaamalla + Enter), jolloin ohjelma tuo Kirjanpito- tai Tiliöinti-välilehdellä oleviin syöttökenttiin arvot, joita käyttäjä voi muuttaa:

Päivämäärä
Sama kuin Resk(L)-välilehdellä laskun päivämäärä.

Tositelaji- ja numero
Sama kuin Resk(L)-välilehdellä.

Tilinumero
Haetaan kulutiliöintien valintanäytöstä (voi olla tyhjä). Tilinumero-kenttää tai koko riviä hyväksyttäessä tarkistetaan, onko valitulla rivillä laskentakohde, jota kyseisellä tilillä ei ole käytössä: jos, on niin ohjelma antaa ilmoituksen ”xxxxxxxx ei ole käytössä tilillä xxxx” esim. ”Kustannuslaji ei ole käytössä tilillä 4001”.

Euroa
Ohjelma hakee rahamäärän kulutiliöintien valintanäytöstä, sisältää mahdollisen alv:n (jos on tyhjä, niin tarjotaan tositteesta jäljellä olevaa rahamäärää).

Alv euroa
Ohjelma laskee Tilinumero- ja Euroa-kenttien perusteella alv-sääntöjen mukaan.

8 laskentakohdetta
Haetaan kulutiliöintien valintanäytöstä (voi olla tyhjä). Jos laskentakohteen arvoa ei ole käytössä Tikonissa, Tikon antaa normaalin virheilmoituksen, kun ko. laskentakohteen kenttää tai koko riviä yrittää hyväksyä.

Määrä-kentät, Jakso. Selite, Vastatili. TapNro
Ohjelma ei hae tiliöintiaineistosta.

Enterin painallus tai Rivi OK:n painallus hyväksyy rivin ja poistaa valitun rivin kulutiliöintien valintanäytöstä

Käyttäjä voi tämän jälkeen jatkaa tiliöintiä käyttäen hyväkseen kulutiliöintien valintanäytössä olevia rivejä tai kirjata omatoimisesti tiliöintirivejä niin paljon kuin haluaa. Kun käyttäjä saa laskun kokonaan tiliöityä, hän painaa tiliöinti valmis "T-valmis " -painiketta joko syöttönäytöllä tai kulutiliöintien valintanäytön yläreunassa tai käyttää pikavallintaa Alt+T, jolloin:

• ohjelma sulkee selaimen ikkunassa olevan laskun visualisoinnin
• ohjelma poistaa laskun käsiteltävien ostolaskujen hakemistosta ja arkistoi sen. Jos arkistossa on jo samalle tositenumerolle arkistoitu lasku, ohjelma näyttää sen varoittaen ” Tämä aiempi arkistoitu häviää, jos uusi arkistoidaan”. Jos et halua arkistoida päälle, vastaa ohjelman antamaan ”Arkistoidaanko päälle?” -kysymykseen NO ja muuta tositenumeroa. YES vastaus tuo näyttöön käsittelyssä olevan laskun kuvan ja arkistoi sen aikaisemmin arkistoidun laskun päälle.
• kursori siirtyy käsittelemättömät verkkolaskut hakemistoon seuraavan laskun kohdalle