Maksuehdotelmalle tulostuu ostoreskontran avoimet laskut, joilla Tilakoodi on 3 (=Ulkomaanmaksatus) tai 4 (=Ulkomaanmaksatus maksukiellossa), 6 (=esikirjattu ulkomaanmaksatus), 12 = (lähetetty kiertoon ulk.maks.), 42 (=asiatarkastettu, ulk.maks), 72 (=ostolasku hyväksytty ja valmis maksatukseen, ulk.maks), 82 (=hylätty asiatarkastuksessa, ulk.maks) ja 92 (=hylätty hyväksynnässä, ulk.maks). Ulkomaanmaksujen maksuehdotelmaan ei oteta mukaan euromaksualueen euromääräisiä laskuja, joiden IBAN- tilinumeron maatunnus löytyy euromaksualueen maakoodeista (Asetukset – Yhteiset asetukset – Euromaksualue).
Esikirjatut, kierrossa olevat ja maksukiellossa olevat laskut ja laskut, joiden toimittajien pankkitilit ovat virheelliset, tulostetaan raportille. Maksukielto voi olla toimittajakohtainen tai laskukohtainen.
Ennakkomaksut ja hyvityslaskut eivät siirry ulkomaanmaksatuksessa eteenpäin, vaan ne tulostetaan raportille. Mahdolliset ennakkomaksut ja hyvityslaskut pitää kuitata veloituslaskuilta ja tulostaa sitten ulkomaanmaksuehdotelma uudelleen.
Maksuehdotelmalle mukaan otettavat laskut voidaan rajata valuuttakoodin, maksutapakoodin, maksuluokan, erä/ale-eräpäivän, toimittajan, reskontran laskunumeron ja moniyritysmaksatuksessa yritysnumeron mukaan.
Muuntokurssiksi (muille kuin kurssisopimuksille) voidaan valita Laskun kurssi (oletus) tai Valuutta -taulun kurssi.
Pankin kanssa tehty valuuttakaupan kurssisopimus voidaan päivittää maksuille maksuehdotelmaa tulostettaessa. Tiedoksi annetaan kurssisopimuksen tunnus. Jos tunnus annetaan, syötetään myös kurssisopimuksen valuuttakurssi. Kurssisopimustiedot päivittyvät annettujen rajausten mukaisesti kaikille maksuille, jotka eivät vielä ole maksuehdotelma-taulussa ja joille ei laskun tallennuksessa ole annettu kurssisopimustietoa. Jos kurssisopimustiedot halutaan päivittää vain osalle maksuehdotelman maksuista, pitää rajauksilla valita ne laskut, jotka kuuluvat kurssisopimuksen piiriin esim. valuuttakoodin mukaan.
Tulostus –painike vie maksuehdotelmaan lisää maksuja olemassa olevien lisäksi, mikäli lasku ei vielä ole maksuehdotelmalla. Laskuille tallennetut kurssisopimustiedot eivät muutu maksuehdotelman tulostuksessa. Tyhjennys-painikkeen painaminen tyhjentää koko maksuehdotelman ja sen jälkeen maksuehdotelman muodostaminen voidaan aloittaa alusta.
Ulkomaanmaksuehdotelma-raporteille tulostuu väliotsikot:
- Erääntyy x.x.xxxx (missä x.x.xxxx on maksupäivä)
- Maksuehdotelmasta hylätyt: virheellinen tai puuttuva toimittajan pankkitili Maksuehdotelmasta hylätyt, koska toimittaja tai lasku maksukiellossa
- Maksuehdotelmasta hylätyt, koska lasku on hyvityslasku tai ennakkomaksu
- Maksuehdotelmasta hylätyt, koska lasku on esikirjattu
- Maksuehdotelma-tulosteella valuuttakurssin lähde näytetään euromäärän perässä yhdellä kirjaimella (L = laskun kurssi, V = valuuttataulun kurssi ja S = kurssisopimuksen kurssi).