Yrityksen käyttämät pankkitilit syötetään Asetukset – Yritysasetukset - Pankkitilit –tauluun. Pankkitilejä käsitellään yritys suljettuna. Pankkitilitaulu on yhteinen kaikille yrityksille ja Tikon ohjelmille.
Alla olevalta pankkitililtä on ympyröity palkanlaskennan tarvitsemat tiedot.
Yritysnumero
Valitaan yritys, jonka pankkitiliä ollaan perustamassa.
IBAN - tilinumero
Syötetään pankkitilin IBAN-tilinumero. Ohjelma täydentää automaattisesti BBAN tilinumero –kenttään kansallisen tilinumeron.
BIC
Ohjelma täydentää BIC-koodin automaattisesti. BIC-koodeja ylläpidetään Ylläpito – Asetukset – Yhteiset asetukset – Pankkiryhmät -taulussa.
Pankki ja Konttori
Pankkiryhmän nimi ja konttori
Palkat (PL)
Pankkitililtä käytetään palkanmaksuissa.
Kp-tili (PL)
Pankkitiliä vastaava kirjanpidon tilinumero.
Maksajatunnus (PL)
Ohjelma käyttää maksajatunnusta pankkiyhteystiedostossa. Maksajatunnus kenttään tallennetaan pankista saatu asiakastunnus (yleensä y-tunnus, jonka eteen on lisätty nolla ja lopusta poistettu väliviiva). Sepa -maksuissa tieto on pakollinen.
Ay-jäsenmaksu
Tiliä käytetään ay-jäsenmaksutiedostossa maksutilinä.