Yritystiedot
Valuuttareskontra on käytössä, mikäli Yritys – Reskontra –välilehden Valuuttaresk. –kentässä on rasti. Yrityksen reskontran laskujen ja suoritusten välilehdellä on näkyvissä valuuttojen käsittelyyn liittyvät kentät ja Valuutat –taulu on käytössä.
Valuuttakurssit
Perusta tarvitsemasi valuuttakurssit Valuuttakurssit –tauluun (Ylläpito - Asetukset - Yhteiset asetukset - Valuuttakurssit). Muut kuin kotivaluuttaiset eurolaskut ovat valuuttalaskuja. Tikon Reskontrat –ohjelmiston oletuksena on, että valuuttakurssit on perustettu suhteessa Euroon.
Valuutat voidaan perustaa jokaiselle yritykselle erikseen tai käyttää yhteisiä valuuttatietoja. Yhteisiä valuuttatietoja päästään käyttämään, kun valuuttayrityksen numero annetaan muille valuuttoja käyttäville yrityksille Yritystietojen Reskontra –välilehden Valuuttayritys –kenttään.
Valuuttatiedot voidaan myös kopioida yritykseltä toiselle Yritys – Kopioi taulu –toiminnolla.
Valuuttatunnus
Valuutan tunnus siinä muodossa kuin se on Suomen pankin noteeraamissa valuuttakursseissa, esim. NOK. Tunnus saa olla enintään kolme merkkiä pitkä.
Paikka ja nimi
Kenttään syötetään noteerauskaupunki ja valuutan nimi siinä muodossa kuin se on Suomen pankin noteeraamissa valuuttakursseissa, esim. Tukholma (kruunu). Tieto saa olla enintään 40 merkkiä pitkä.
Osto-/Myyntikurssi
Kenttään syötetään valuutan osto- ja myyntikurssi siinä muodossa kuin se on Suomen pankin noteeraamissa valuuttakursseissa, esim. 9,246000. Kenttä on numerokenttä, johon voi syöttää enintään 10 numeroa tai 9 numeroa ja desimaalierotin.
Päivämäärä
Valuuttakurssien noteerauspäivämäärä syötetään Windowsin päivämääräasetuksen mukaisesti (esim. ppkkvv tai p.k.vvvv tms.).
Asiakastietoihin koodit välilehdelle poimitaan toimittajan valuuttakoodilyhenne.
Yrityksen valuuttatauluun lisätyt valuutat ovat myös valittavissa/muutettavissa valuuttatunnuksen perusteella reskontran Val.kdi -kentässä, kun reskontraan ollaan syöttämässä laskua tai suoritusta. Kun Val.kdi -kenttään valitaan jonkin valuutan koodi, ohjelma hakee laskun/suorituksen Val.kurssi -kenttään oletusarvoksi sen arvon, joka on ao. valuutan kohdalla Valuutta-taulun Ostokurssi -kentässä (myyntilasku/suoritus) tai Myyntikurssi -kentässä (ostolasku/suoritus).
Toimittajan ulkomaiset pankkitilitiedot
Toimittajat – Ulkomainen pankkiyhteys –välilehdelle annetaan toimittajan ulkomaiset pankkitilitiedot. Perustiedot välilehdelle voi tallentaa vain Suomessa toimivien pankkien tilinumeron. Ulkomaisella toimittajalla voi olla kolme pankkitiliä, joista yksi määritellään oletustiliksi. Oletustili- kenttään annetaan tilin numero 1,2 tai 3.
Tauluun annetaan IBAN-tilinumero, Tilinumero, SWIFT-koodi, Maksutapa tunnus, Palvelumaksutunnus, Selite, Pankin nimi (suositus kaksi riviä) ja osoite (suositus kaksi riviä).
Maksutapatunnuskoodit, (vaihtelee pankeittain, kaikki maksutapakoodit eivät ole käytössä kaikissa pankeissa):
- M = Maksumääräys (OP. DanskeBank, Nordea, SP, Handelsbanken)
- P = Pikamääräys (OP. DanskeBank, Nordea, SP, Handelsbanken)
- Q = SWIFT-shekki (OP,DanskeBank, Nordea, SP)
- S = Shekki (OP, DanskeBank, Nordea, SP, Handelsbanken)
- T = Tilisiirto pankin sisällä.(OP, DanskeBank, Nordea, Handelsbanken)
- K = Konsernimaksu (DanskBank), Oma tilisiirto Nordeassa Suomi (Nordea)
- R = Pääomamaksu (DanskeBank)
- B = Eu-maksu (OP)
Palvelumaksukoodit, (vaihtelee pankeittain, kaikki koodit eivät ole käytössä kaikissa pankeissa).
- J = Jaettu (OP, DanskeBank, Nordea, SP, Handelsbanken-oletus)
- T = Maksajalta (OP, DanskBank, Nordea, SP Handelsbanken)
- V = Saajalta (OP, DanskeBank, SP)
Toimittajan ulkomaisista pankkitilitiedosta tilinumero, IBAN-tilinumero ja SWIFT-koodi ja nimi päivittyvät soap-siirtona ja massasiirrossa WorkFlow:hun.