Asiakkaat (myynti) ja toimittajat (osto) ylläpidetään samassa taulussa ja liikekumppani-kentän arvolla kerrotaan, onko kyseessä myyntiasiakas vai toimittaja. Taulu on yhteinen Tikon Myyntireskontra ja Ostoreskontra ohjelmien kanssa.
Asiakkaat-taulussa (Myynti - Asiakkaat) näytetään vain liikekumppanityypit 0 = Asiakas ja 2 = Asiakas ja Toimittaja ja Liikekumppanit –taulussa (Myynti – Liikekumppanit) löytyvät lisäksi myös liikekumppanityypit 1 = Toimittajat.
Asiakastiedot voidaan määritellä yritysten yhteiskäyttöön (yritystiedoissa Asiakasyritys -kenttä) ja Asiakastiedot voidaan kopioida yritykseltä toiselle toiminnolla Yritys – Kopioi taulu.
Asiakastiedot on ryhmitelty välilehdille Perustiedot, Koodit, Lisätiedot ja Asiakassaldo.
Uudet asiakkaat perustetaan Ylläpito, Myynti – Asiakkaat.
Tässä materiaalissa on kerrottu asiakastaulun kentät, jotka vaikuttavat Laskutuksen käyttöön.
Perustiedot välilehti
Asiakastunnus
Asiakkaan tunnus, enintään 8 numeroa pitkä.
Tunnuksen numerointi kannattaa tehdä yhtä monta numeroa sisältävin tunnuksin (esim. 1001, 1002, 1003 jne.), jotta asiakkaiden numerojärjestys pysyy juoksevana. Ohjelma järjestää asiakkaat numerojärjestykseen asiakastunnuksen ensimmäisen numeron mukaan (esim. 10 tulee ennen numeroa 2).
Mikäli käytössä myös ostoreskontra, kannattaa asiakkaat ja toimittajat ryhmitellä omiin numerosarjoihinsa. Ohjelma ei huomioi asiakastunnukseen syötettyjä etunollia.
Nimilyhenne
Ohjelma käyttää nimilyhennettä asiakkaan aakkoshaussa ja raporteilla asiakkaiden aakkosellisessa järjestämisessä.
Nimi
Asiakkaan nimi joka tulostuu laskulle.
Nimenjatko
Asiakkaan nimen jatkokenttä.
Lähiosoite
Osoite johon lasku lähetetään.
Postitoimipaikka
Postinumero ja postitoimipaikka.
Puhelin
Asiakkaan puhelinnumero.
Liikekumppanityyppi
Valitaan valintalistasta asiakastyyppi
- 0 – Asiakas
- 1 – Toimittaja
- 2 - Asiakas ja toimittaja
- 3 – Muu
Oletusvaihtoehtona, kun liikekumppania perustetaan valikossa Myynti – Asiakkaat, on että perustetaan asiakas, tyyppi 0 – Asiakas.
Rekisterinumero
Asiakkaan kaupparekisterinumero, informatiivinen tieto.
Alv-tunnus
Asiakkaan arvonlisäverotunnus. Tietoa käytetään Yhteenvetoilmoitus yhteisömyynnistä raportoinnissa. Alv-tunnus on pakollinen, jos laskutetaan rakentamispalvelun käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden tilausrivejä.
Y-tunnus
Asiakkaan Y-tunnus, informatiivinen tieto.
Toimitusasiakas
Valitaan valintalistasta asiakas jolle laskulla oleva tavara/palvelu on toimitettu.
Laskutusasiakas
Annetaan sen asiakkaan numero, jolle lasku lähetetään, jos eri kuin tilaaja (esim. keskusliike).
Edelleen laskutettava
Käytössä OVT-tilauksille.
Rahdin sopimusnumero
Rahdin kuljettajan sopimusnumero, informatiivinen tieto.
Rahdin asiakasnumero
Rahdinkuljettajan asiakasnumero, informatiivinen tieto.
Laskun selite
Oletusselite, joka siirtyy laskutusasiakkaalta laskun otsikolle laskua kuvaavaksi selitteeksi. Selite ei tulostu laskulle, mutta jos lasku jää perintään, selite kuvaa perintäkirjeellä perinnän aihetta.
Saatavatili
Kirjanpidon myyntisaamistili jolle asiakkaan myyntilaskut kirjataan.
Pankkitili/myynti
Asiakkaan pankkitilin numero.
Asiakkaan BIC
Asiakkaan pankkitilin BIC-koodi.
OVT-tuotekoodi
Asiakkaan käyttämä OVT tuotekoodi.
Toimittajan asiakasnro
Toimittajan asiakasnumero, käytössä OVT käsittelyssä.
Laskutettavan asiakasnro
Laskutettavan asiakasnumero, käytössä OVT käsittelyssä.
Laskutettavan asiakasnron tyyppi
Asiakkaan lokaali asiakasnumerotyyppi (EU-normi). Jos asiakasnumeron tyyppiä ei määritellä, tulkitaan tunnuksen olevan OVT-tunnus. Jos tunnuksen arvo on GLN tai DUNS, valitaan tunnuksen tyyppi valintalistalta.
Asiakkaan asiakasnumeron tyyppiä ei ole NetTikonin asiakastietojen ylläpitotoiminnossa.
Toinen nimi
Asiakkaan toinen nimi joka poikkeaa Nimi-kenttään syötetystä tiedosta.
Käyntiosoitteen katuosoite
Asiakkaan käyntiosoite, jos poikkeaa Lähiosoite –kentän tiedosta.
Käyntiosoitteen postitoimipaikka
Käyntiosoitteen postinumero ja postitoimipaikka.
Maa
Asiakkaan maan nimi.
Fax
Asiakkaan fax-numero.
Sähköpostiosoite
Asiakkaan sähköpostiosoite.
Huomautusteksti 1, Huomautusteksti 2
Kenttiin voidaan kirjoittaa vapaamuotoista tekstiä, joka tulostuu reskontran sisäisille seurantaraporteille.
Koodit välilehti
Maakoodi
EU-normin mukaisella laskulla oltava maakoodi. Jos maakoodi puuttuu joltain laskutuksen osapuolelta, annetaan siitä huomautus laskun tallennuksessa.
Valuuttatunnus
Asiakkaan valuutta.
Toimialakoodi
Asiakkaan toimiala.
Myyjä
Asiakkaan myyjä. Myyjätiedon mukaan myyntitapahtuma tilastoituu valitulle myyjälle myyntitilastoissa.
Aluekoodi
Asiakkaan toimialue. Aluetta käytetään mm. osoitetarrojen tulostuksessa.
Asiakasryhmä
Asiakkaan ryhmä. Asiakasryhmää ei voi muuttaa laskun syötön yhteydessä. Tietoa käytetään mm. myyntitilastojen tulostukseen.
Tulostustapa
- 0 = normaali tuloste, kun lasku toimitetaan asiakkalle verkkolaskuna tai tulospalvelun kautta.
- 1 = verkkolasku sähköpostina, Laskuhotelli toimittaa laskun asiakkalla sähköpostina. Lisäksi perustiedot välilehdellä on oltava asiakkaan sähköpostiosoite.
- 3 = EU-normin mukainen verkkolasku. Lasku käsitellään operaattorilla EU-normin mukaisena laskuna ja sen on toteutettava EU-normin mukaiselle laskulle asetetut vaatimukset
Läheteyhdistely
Valinnalla määritellään asiakkaan eri myyntitapahtumien yhdistelyä myyntilaskulle.
- 0 – ei yhdistelyä. Oletus.
- 1 – asiakkaan eri tilauksien yhdistely.
Syötetyt laskutiedot yhdistellään yhdeksi laskuksi, käytetään yhdistelylaskuissa. - 2 – Keskusliikkeen liitelaskujen yhdistely.
Asiakkaan toimitukset/laskut yhdistellään keskusliikkeen asiakaskohtaiselle Liitelaskulle, käytetään Keskusliikelaskutuksessa.
Rivien yhdistely
Valitaan valintalistasta laskun tilausrivien yhdistelytapa.
- 0 – Yhdistellään samat tuotteet, vaikka riveillä on eri myyjä ja/tai hinta.
- 1 – Yhdistellään samat tuotteet, vaikka riveillä on eri myyjä
- 2 – Yhdistellään samat tuotteet, vaikka riveillä on eri hinta.
- 3 – Asiakkaan rivejä ei yhdistellä
Maksuehto/myynti
Asiakkaan oletusmaksuehto, jolloin ohjelma ehdottaa laskun syötössä valittua ehtoa.
Ale-koodi
Kenttä on varattu alennustaulukon numeron käyttöön (ei vielä käytössä).
Hinnastotunnus
Asiakkaalle perustetun hinnaston tunnus. Hinnastot perustetaan Ylläpito, Myynti – Hinnoittelu – Asiakas/tuotehinnasto.
Asiakas ale-%
Alennuksen prosenttimäärä laskun loppusummasta.
Kesk.ale %
Alennuksen prosenttimäärä keskusliikelaskutuksen koontilaskun loppusummasta.
Toimitusehto
Asiakkaan toimitusehto.
Toimitustapa
Asiakkaan toimitustapa, joka voidaan ohjata tulostumaan laskulle.
Verokoodi
Valitaan asiakkaan verokäsittely.
- 0 – veroton asiakas
- 1 – verollinen asiakas (Oletus)
- 2 – EU–asiakas
- 3 – EU:n ulkopuolinen asiakas
Alv-tapa
Asetus määrittelee sisältyykö arvonlisävero hintoihin vai ei.
- 0 – Sama kuin yrityksellä
Määrittely tehdään yritystietojen Tilaustenkäsittely/Reskontra – välilehdellä kentässä ALV-tapa. - 1 – Poikkeava, alv ei sisälly hintoihin
Asiakkaan tapahtumarivin hinnat eivät tällöin sisällä veroa ja yrityksen alv-tavan mukaan hinnat sisältävät arvonlisäveron. - 2 – Poikkeava, alv sisältyy hintoihin
Asiakkaan tapahtumarivin hinnat sisältävät veron ja yrityksen alv-tavan mukaan hinnat eivät sisällä veroa.
Tilastointikoodi
Kentän tiedolla ohjataan asiakkaan tilastointia:
- 0 = asiakas mukana asiakaskohtaisessa tilastoinnissa (oletus)
- 1 = asiakkaan myynnit tilastoituvat yrityksen tiedoissa määritellylle ns. kaatoasiakkaalle
Suoramaksun pankkitili
Ei käytössä
Suoramaksun BIC
Ei käytössä
Kielikoodi
Tuotenimikkeiden, perintälomakkeiden ja verkkolaskujen kielikoodi, 3 merkkiä pitkä tunnus Kielikoodilla ohjataan:
- Tuotteiden vieraskielisiä nimikkeitä
- Perintäkirjeiden tulostuksessa lomakkeen ja perintätekstin valintaa
- Verkkolaskujen otsikkotietoja
Kielikoodilla ohjataan, että verkkolaskulle tulostuu otsikot automaattisesti eri kielillä. Asiakkaan kielikoodista tulkittu verkkolaskun kielikoodi päivitetään TEAPPSXML -tiedostoon kohtaan: INVOICE>RECEIVER>CUSTOMER_INFORMATION>LANGUAGE_CODE
Asiakkaan kielikoodista (3 merkkiä) päätellään kielikoodi verkkolaskulle seuraavasti:
- suomenkielinen, verkkolaskulla koodi on FI, kun asiakkaalla on ”tyhjä”, FIN, SUO tai FIM
- ruotsinkielinen, verkkolaskulla koodi on SE, kun asiakkaalla on RUO, SVE, SWE tai SEK
- saksankielinen, verkkolaskulle koodi on DE, kun asiakkaalla on DEA, SAK, SAA, GER tai GEA
- eestinkielinen, verkkolaskulla koodi on EE, kun asiakkaalla on EEE, EEA, EES, EST tai VIR
- englanninkielinen, kaikki muut kuin ym. asiakkaan kielikoodi otetaan sellaisenaan.
Laskulomake
Asiakkaan oman laskulomakkeen tunnus.
Ennak.huomautus
Asetuksen ollessa valittuna, laskua syötettäessä ohjelma huomauttaa ennakkoperintärekisteröinnin vanhentumisesta / puuttumisesta.
Ennak.voimassa pvm
Toimittajan ennakkoperintärekisteröinnin viimeinen voimassaolopäivä. Mikäli toimittajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin, kenttä jätetään tyhjäksi.
Yhteyshenkilö
Asiakkaan yhteyshenkilö.
Verott. peruste
Laskulle tulostuva asiakkaan verottomuuden peruste, kun verottomuuden perusteet ovat perustettuna Ylläpito, Tilaustenkäsittely – Verotiedot – Verottomuuden perusteet -toiminnolla.
Verkkolaskuosoite
Asiakkaan verkkolaskun verkkoasiointitunnus. Verkkolaskutunnus koostuu kahdesta osasta, operaattorin välittäjätunnuksesta ja yrityksen verkkolaskuosoitteesta, jotka erotetaan toisistaan puolipisteellä (välittäjätunnus;verkkolaskuosoite). Verkkolaskun välittäjätunnus tarkistetaan yritysten yhteisestä Operaattori-taulusta (Asetukset – Yhteiset asetukset – Operaattorit). Operaattoriluetteloa voi ylläpitää pääkäyttäjä-(10) ja TIKO-tunnuksella.
Verkkopalvelutunnusohjeessa on kerrottu Tiedon ja operaattoriverkoston käyttämät verkkolaskutunnukset sekä operaattorien ja pankkien käyttämät operaattoritunnukset.
Osoitetyyppi
Jos verkkolaskuosoitteen muoto on muu kuin OVT-tunnus tai IBAN-pankkitilimuoto, tunnuksen tyypin oikea koodiarvo valitaan EN16931-koodiston EAS-välilehdeltä.
Jos verkkolaskuosoite alkaa merkeillä FI tai 0037, ei verkkolaskuosoitteen osoitetyyppiä tarvitse merkitä, vaan laskun tulostus merkitsee automaattisesti tyypiksi joko 0037 (= OVT-muotoinen) tai 9918 (= IBAN-muotoinen). Jos operaattorina on Laskuhotelli, jolloin verkkolaskuosoitteen alussa on kahdella merkillä operaattorilyhenne, tarkistus tehdään merkeistä 3-5.
Verkkolaskun lomake
Kenttä on ollut käytössä verkkolaskuaineiston siirrossa Laskuhotelliin. Tällä hetkellä ei käytössä.
Tilapäisasiakas
Mikäli asiakas on tilapäisasiakas, asetus otetaan käyttöön.
Tilausvavistus
Asetus otetaan käyttöön, mikäli tilausvahvistus halutaan tulostaa.
Keräilylista
Asetus otetaan käyttöön, mikäli keräilylista halutaan tulostaa.
Lähete
Asetus otetaan käyttöön, mikäli lähete halutaan tulostaa.
Rahtikirja
Asetus otetaan käyttöön, mikäli rahtikirja halutaan tulostaa.
Toimituskielto
Asiakas on toimituskiellossa, jolloin valinta estää laskutietojen syötön asiakkaalle.
Laskutuslisä
Asetus otetaan käyttöön, jos halutaan, että ohjelma lisää automaattisesti laskutuslisän asiakkaan laskuille.
Malliasiakas
Asetus otetaan käyttöön, jos asiakkaalle kirjattuja tietoja halutaan käyttää tilapäisasiakkaan perustietoina.
Ei peritä, Ei korkoja
Käytössä myyntireskontrassa.
Lähetteelle viivakoodi
Asetus otetaan käyttöön, mikäli lähetteelle halutaan tulostaa viivakoodit.
Kuluttaja-asiakas
Ei käytössä tällä hetkellä.
Kuluttajaverkkolaskutiedot
Kuluttajan verkkolaskutustiedot Kuluttajaverkkolaskua ja Suoramaksua varten täydennetään Kulut.verkkolaskutiedot -painikkeesta.
Verkkolaskutiedot tiedot sisäänluetaan ajastettuna pankista saadusta vastaanottoilmoitustiedostosta. Vaihtoehtoisesti vastaanottoilmoituksen tiedot voidaan syöttää käsin asiakkaiden kuluttajan verkkolaskutietoihin.
Asiakastunnus
Tikon asiakastunus
Verkkolaskuosoite
Asiakkaan (kuluttajan) verkkolaskuosoite
Välittäjätunnus
Asiakkaan (kuluttajan) välittäjätunnus
Aikaleima
Ilmoituksen tekemisen ajankohta. Tarkka aika tarvitaan, koska kuluttaja voi tehdä ilmoituksen samalle laskuttajalle eri pankeista samana päivänä. Ajallisesti viimeisin ilmoitus jää voimaan.
Laskutusaihekoodi
Aihekoodi kuluttajan verkkolaskutuksessa. Aihekoodi on aakosnumeerinen, max. 35 merkkiä. Arvo on sama kuin laskuttajailmoituksella. Laskutusaihekoodit ylläpidetään Kuluttajan E-laskusopimus taulussa.
Toimintakooditunnus
- 00=Uusi
- 01=Konversio
- 02=Ylläpito
XML-tiedoston elementti MessageActionCodeIdentifier
Laskutapa
- 00=eLasku
- 01=Suoramaksu
- 02=ei käytössä
XML-tiedoston elementti BuyerServiceCode
Muuntotunnus
Laskuttajan antama tunnus konversiosanomalle. Tieto tuli XML versiossa 2 uutena tietona.
Lisätiedot
Lisätieto
Vapaamuotoinen tietokenttä.
Asiakassaldot
Asiakassaldoihin päivittyy tietoa laskutusohjelman käytön myötä ja se on yhteinen Tikon reskontran kanssa. Ylläpidettäviä tietoja on Budjetoitu liikevaihto –kenttä, ja tarvittaessa voidaan ylläpitää myös Luottoraja –kentän tietoa. Tilastoinnin raportille, Tilastot – Asiakaskohtainen myynti, tulostuvat tiedot tästä taulusta.
Luottoraja
Haluttaessa kenttään syötetään asiakkaan luottoraja. Mikäli luottoraja on pienempi kuin asiakkaan saldo ja laskun loppusumma yhteensä, ohjelma ilmoittaa tiedon toimituksen hyväksymisessä. Luottorajan ollessa 0,00, asiakkaan luottorajan ylityksestä ei ilmoiteta toimituksen hyväksymisessä.
Laskujen lkm
Kenttään päivittyy myynnin päivityksessä asiakkaalle lähetettyjen laskujen lukumäärä. Tieto on kumulatiivinen, eikä Asiakassaldoilta nollaus –ajo nollaa kentän tietoa (Päivitys – Kauden vaihde (asiakkaat).
Myöhästymispäivien määrä
Kenttään päivittyy asiakkaan myöhässä maksamien suoritusten myöhästymispäivien lukumäärää. Kenttä on kumulatiivinen, eikä Asiakassaldoilta nollaus –ajo (Päivitys – Kauden vaihde (asiakkaat) nollaa sitä. Reskontraohjelma päivittää kentän tietoja.
Budjetoitu liikevaihto
Haluttaessa, kenttään syötetään asiakkaalle budjetoitu liikevaihto.
Ev. liikevaihto
Kenttään päivittyy edellisen vuoden liikevaihto. Päivitys - Kauden vaihde (asiakkaat) –ajo vuosivalinnalla siirtää asiakkaan vuosiliikevaihdon tähän kenttään.
Liikevaihto kuukaudessa
Kenttään päivittyy kuukauden liikevaihto myynnin päivityksen yhteydessä ja syötettäessä laskuja reskontraan. Päivitys - Kauden vaihde (asiakkaat) –ajo kuukausi- ja vuosivalinnalla nollaa tämän kentän.
Liikevaihto vuodessa
Kenttään päivittyy vuoden aikainen liikevaihto myynnin päivityksessä ja syötettäessä laskuja reskontraan. Päivitys – Kauden vaihde (asiakkaat) –ajo vuosivalinnalla siirtää tämän kentän tiedon Edellisen vuoden liikevaihto –kenttään.
Myyntikate
Ohjelma laskee kenttään myyntikatteen.
Myyntilaskujen saldo
Kenttään päivittyy asiakkaalla avoinna olevien laskujen yhteissumma. Jos reskontra on käytössä, kenttä päivittyy myynnin päivityksen yhteydessä, sekä syötettäessä laskuja ja suorituksia reskontraan.
Ennakot
Kenttään päivittyy asiakkaan ennakkoon maksamat suoritukset silloin kun reskontra on käytössä.
Viimeinen myyntipvm
Kenttään päivittyy myynnin päivityksessä, tai laskujen syötössä reskontraan viimeisin laskun päivämäärä joka on asiakkaalle tallennettu.
Ev. veroton myynti
Kenttään päivittyy asiakkaan edellisen vuoden veroton liikevaihto. Kauden vaihde (asiakkaat) –ajo vuosivalinnalla siirtää asiakkaan verottoman vuosiliikevaihdon tähän kenttään.
Veroton myynti/kuukausi
Kenttään päivittyy myynnin päivityksen yhteydessä tieto kuluvan kuukauden verottomasta liikevaihdosta. Päivitys – Kauden vaihde (asiakkaat) –ajo kuukausi- ja vuosivalinnalla nollaa tämän kentän.
Veroton myynti per vuosi
Kenttään päivittyy myynnin päivityksen yhteydessä tieto kuluvan vuoden verottomasta liikevaihdosta. Päivitys – Kauden vaihde (asiakkaat) –ajo vuosivalinnalla siirtää tämän tiedon Edellisen vuoden veroton myynti –kenttään.
Laskutuksessa
Ohjelma päivittää asetuksen, kun asiakkaalla on tallennettuja laskuja.