Kausi - Pankkiyhteys toiminnolla saadaan pankkilista ja -tiedosto pankkiyhteysohjelmaa varten. Ajosta voidaan ottaa pelkästään pankkilista ilman tiedostoa.
Jos Modeemitiedosto + lista -toiminto ei ole aktiivisena, tarkistetaan:
- että Ylläpito - Pankkitilit -tauluun on perustettu pankkitili yritykselle. Pankkitilin tiedoissa pitää olla kirjanpidontili Kp-tili (PL) -kentässä sekä rasti kentässä Palkat (PL).
- että pankkitilin tiedoissa oleva kirjanpidon tili on perustettu Ylläpito – Tilitiedot tauluun. Maksutili –kentässä pitää olla määritys 2-6 riippuen siitä monennestako pankkitilistä on kysymys.
Palkkaerittelyjen tulostuksen yhteydessä ohjelma on laskenut maksettavien palkkojen yhteissumman ja ehdottaa summaa Maksettavaa -kentässä.
Ohjelma luo pankkitiedoston yrityksen Yhteiset tiedot –sivulla määriteltyyn TS -hakemistoon, TS- tiedosto kentässä olevalle nimelle.
Jos tiedostonimeä ei ole määritelty ohjelma muodostaa SEPA?xxxx.xml -nimisen tiedoston, jossa:
- ? = pankkitilin ensimmäinen numero
- xxxx= yritysnumero
Aineisto kannattaa lähettää heti muodostamisen jälkeen pankkiin. Uusi tiedosto menee aina vanhan päälle.