Kirjanpidon erittely

Kirjanpidonerittely on tosite palkkatapahtumista kirjanpitoon. Erittely tulostetaan Kuukausi - Kirjanpidonerittely kohdasta.

Erittely voidaan tulostaa joko joka palkkakauden päivityksen jälkeen tai kerran kuukaudessa.

Palkkakaudelta
Jos jokaisesta palkka-ajosta tarvitaan oma tosite, on se tulostettava heti palkkakauden päivityksen jälkeen.  Palkkakaudelta otettava tuloste sisältää aina tiedot viimeksi päivitetystä kaudesta.

Kuukaudelta
Kaikki kuukauden palkka-ajot voidaan kerätä yhdelle tositteelle ja tulostaa se ennen kuukauden päivitystä.

Osastoittain / Projekteittain
Tulostettava erittely jakaa palkkakirjaukset kustannuspaikoittain. Projekteittain tulostettava erittely jakaa tapahtumat kustannuspaikoille, kustannuslajeille, projekteille ja projektilajeille. Yrityksen perustiedoissa määritellään käytettävät laskentakohteet.

Tiliöinnit kirjanpidon erittelylle muodostuvat palkkalajeilla olevien kirjanpidon tilien sekä Tilitiedot –tauluun annettujen ohjausten mukaan.

Laskennalliset erät

Laskennallisten erien prosentit määritellään yrityksen Palkanlaskenta -välilehdelle TA maksuprosentti -kenttiin. Kirjanpidon tileihin lisätään erille velka- ja kulutilit yritystietojen palkanlaskentasivun Eläke/Työttömyysvakuutusmaksu -kentän mukaisesti.

Lomapalkkavelka

Lomapalkkavelan muutos voidaan laskea kirjanpidon erittelylle. Yrityksen Palkanlaskenta –välilehdelle Lomapalkka –kenttään määritellään kirjaus käyttöön.  Kirjanpidon tileihin perustetaan lomapalkkavelkatili sekä lomapalkkavelan muutostili. Lisäksi on perustettava lomataulut sekä annettava lomalaskentaan liittyvät määritykset työntekijöille ja palkkalajeille. Ennen lomapalkkavelan automaattikirjauksen käyttöönottoa, pitää lomapalkkavelkalaskelma tarkistaa, jotta muutos kirjautuu oikein.

Konekielinen siirto kirjanpito-ohjelmaan

Yrityksen Palkanlaskenta –sivulla Siirto kirjanpitoon -kentässä määritellään miten kirjanpitotapahtumien siirto tehdään. Jos kentässä on 0, ohjelma ei muodosta konekielistä siirtoaineistoa vaan kirjanpidon erittely tulostetaan ainoastaan paperille. 

Tiedot voidaan siirtää suoraan Tikon kirjanpitoon tai tiedostosiirtona toiseen kirjanpitojärjestelmään.  Lisäksi kentässä määritellään tehdäänkö siirto palkkakausittain vai kuukausittain. Konekielisesti tietoja voi siirtää:

• Tikoniin
• ascii-tiedostoon
• WinTimeen
• Intime Pro/Openiin
• Exceliin (suljettuun tai avoimeen)

Paperille kirjanpidon erittely voidaan tulostaa kaikilla tavoilla. Konekielinen siirtoaineisto muodostuu, kun erittely tulostetaan yritykselle määritellyllä tavalla.

Kirjanpidon erittelyyn vaikuttava määritykset yrityksen palkanlaskenta-välilehdellä:

• kentissä välillä kustannuspaikka – ryhmä 4 laji määritellään laskentakohteet, jotka yrityksellä on käytössä.
• kentässä Siirto kirjanpitoon valitaan tositteen siirtotapa ja se siirretäänkö tiedot palkkakausittain vai kuukausittain kirjanpitoon
• kp-yritys määritellään ainoastaan silloin, jos yrityksen numero Tikon kirjanpidossa on eri kuin palkanlaskennan yritysnumero.

Kun tapahtumat siirretään Tikon kirjanpitoon, vaihtoehdot ovat:

• 1= tapahtumat siirretään tileittäin ja palkkakausittain -> tosite tulostetaan valinnalla Kuukausi – Kirjanpidon erittely - Palkkakaudelta
• 2 = tapahtumat siirretään tileittäin ja kuukausittain-> tosite tulostetaan valinnalla Kuukausi – Kirjanpidon erittely - Kuukaudelta
• 3 = tapahtumat siirretään laskentakohteittain, tileittäin ja palkkakausittain -> tosite tulostetaan valinnalla Kuukausi – Kirjanpidon erittely osastoittain/projekteittain - Palkkakaudelta
• 4 = tapahtumat siirretään laskentakohteittain, tileittäin ja kuukausittain-> tosite tulostetaan valinnalla Kuukausi – Kirjanpidon erittely osastoittain/projekteittain – Kuukaudelta.

Kirjanpitoerittelyn uudelleen tulostus

Jos kirjanpitoerittely tulostetaan palkanlaskennassa useamman kerran, ilmoittaa ohjelma, että kirjanpitoon siirrettävissä tapahtumissa on jo tapahtumia tästä palkka-ajosta. Siirretäänkö uudet päälle?

Kyllä (yes) -vastauksella ohjelma vie kirjaukset vanhojen päälle.

Ei (no) –vastauksella ohjelma vie kirjaukset vanhojen perään eli kirjanpitoon on siirtyy sama aineisto toiseen kertaan.  Ylimääräisten kirjausten poisto tapahtuu kirjanpito-ohjelman kautta.

Tapahtumien nouto Tikon kirjanpidossa

Ohjelma vie kirjanpitoerittelyn ensin välitauluun. Kirjaukset siirretään Tikon kirjanpito-ohjelmassa välitaulusta varsinaiselle kirjauskaudelle seuraavasti:

1. Avataan ja kirjauskausi, jolle tapahtumat noudetaan
2. Valitaan Kausi – Tapahtumien nouto
3. Valitaan nouto Palkanlaskennasta
4. Ohjelma näyttää ruudulla noudettavat tapahtumat, tapahtumia voi selailla ruudulla mutta ei muuttaa tai poistaa
5. Tapahtumien noutoa jatketaan Ok nouda –painikkeella (oikeassa alanurkassa)
6. Seuraavaksi määritellään mitä tapahtumia noudetaan ja annetaan tapahtumille tositenumero.
7. Tapahtumien siirto kirjanpitoon tapahtuu Nouto -painikkeella. Ohjelma ilmoittaa, montako tapahtumaa kaudelle on siirretty.

Tapahtumien päivämäärä on palkkakauden avauksen yhteydessä annettu tositepäivämäärä. Kirjanpidossa avoinna olevalle kaudelle voidaan noutaa vain sille kuuluvia tapahtumia. Esim. jos kirjauskaudet on avattu kuukausittain, voidaan kaudelle noutaa vain ko. kuukauden tapahtumia. Muut tapahtuma jäävät välitauluun.