Toiminnossa Kausi – Reskontra – Laskujen siirto - Myyntilaskujen xml-tiedostoista käynnistetään verkkolaskujen massanouto. Verkkolaskut voivat olla TEAPPSXML tai Finvoice muotoa. Nouto muuntaa Finvoice-muotoisen laskun TEAPPSXML muotoon ennen aineiston käsittelyä. Ennen aineiston käsittelyä annetaan siirrettävälle aineistolle parametrit, mihin noudetaan ja mistä xml-tiedoston tiedoista tiliöintitiedot ja selitetiedot muodostetaan.
Laajuus
Määritellään mihin aineisto noudetaan.
- Nouto kirjanpitoon
- Ainoastaan kirjanpidon tapahtumat siirtyvät vaikka tiedostossa olisi myös laskutapahtumia. Valinta mahdollistaa mm. maksettujen laskujen siirron ohi reskontran, mutta laskun kuvien siirtymisen arkistoon.
- Reskontraan ja kirjanpitoon
- Laskutiedot siirtyvät reskontraan ja tiliöintitapahtumat kirjanpitoon. Uudet asiakkaat päivittyvät liikekumppanit tauluun.
- Viedään hyväksymättömät laskut normaaleiksi laskuiksi
- Asetus ei ole käytössä myyntilaskuille.
- Nouto myös arkistoon
- Laskujen tiedoista muodostuu laskujen kuvat arkiston Tosite –kansioon. Asetus voi olla yhdessä Nouto kirjanpitoon asetuksen kanssa jos aineistossa on laskujen tiedot.
- Nouto Aditro workflowsta
- Asetus ei ole käytössä myyntilaskuille.
Tikonin laskunnumeron lähde
Määrittelyt mistä tiedoista laskun numero muodostuu Tikonin reskontraan.
- Myyntilaskujen xml-massanoudon tositelajin seuraava numero
Ohjelma noutaa tositelaji taulun Suurin tositenumero –kentän arvosta seuraavan numeron silloin kun tositelajilla on asetus Myyntilaskujen xml tositelaji valittuna. - Laskun tositenumero
Laskun numeroksi siirtyy xml-aineistossa oleva tositenumero kohdasta <Invoice> <Control> <Archive_control> <Voucher_serie><Voucher_number>. Laskunumero muunnetaan XX-XXXXXX muotoon. Tietoa ei muodostu Finvoice aineistosta. - Tiliöinti-osan tositenumero
Laskun numero poimitaan xml-aineiston kohdasta <Posting> <Identifier> <Invoice_id>. Laskun numero muunnetaan XX-XXXXXX muotoon. Tietoa ei muodostu Finvoice –aineistosta.
Tositenumeron lähde
Määritellään mistä tiedoista kirjanpidon tapahtuman tositenumero muodostuu
- Sama kuin Tikonin laskun numero
Käytetään noudon Tikonin laskun numeroa. - Tiliöinti-osan tositenumero
Laskun numero poimitaan xml-aineistosta kohdasta <Posting> <Identifier> <Invoice_id>. Laskunumero muunnetaan XX-XXXXXX muotoon. Tietoa ei muodostu Finvoice –aineistosta. - Laskun tositenumero
Laskun tiedoissa oleva tositenumero poimitaan xml-tiedostosta kohdasta <Invoice> <Control> <Archive_control> <Voucher_serie> + <Voucher_number>. Laskunumero muunnetaan XX-XXXXXX muotoon. Tietoa ei muodostu Finvoice aineistosta.
Tositepäivän lähde
Määritellään tositepäivän muodostuminen kirjanpidon tapahtumille. Tieto voi olla mukana xml –aineistossa, olla noutopäivä tai noudoissa annettu päivä.
- Tiliöinti-osan tositepäivä
Tositepäivä poimitaan xml-aineistosta kohdasta <Posting> <Voucher> <Voucher_date>. Tietoa ei muodostu Finvoice –aineistosta. - Laskun tositepäivä
Tositepäivä poimitaan xml –aineistosta kohdasta <Invoice> <Control> <Archive_control> <Voucher_day> + <Voucher_month> + <Voucher_century> + <Voucher_decade_and_year>mmmmm. Tietoa ei muodostu Finvoice aineistosta. - Laskun päivä
Tositepäivä poimitaan xml –aineistosta kohdasta <Invoice> <Header> <Invoice_date> <Date> <Day> + <Month> + <Century> + <Decade_and_year>. Tieto muodostuu Finvoice aineistosta kohdasta <InvoiceDetails> <InvoiceDate>. - Noutopäivä
Tositepäiväksi muodostuu aineiston siirtopäivä. - Annettu päivämäärä
Tositepäiväksi muodostuu kenttään syötetty päivämäärä. Päivämäärä syötetään aina aineiston noudon yhteydessä.
Myyntien tiliöinnit
Tiliöintiä varten kerrotaan mistä xml-aineiston kohdasta löytyy myyntitapahtuman tili, yhdistelläänkö laskurivien tiliöinnit, miten käsitellään puutteelliset ja miten kirjataan erot. Lisäksi kerrotaan mistä tiedoista muodostetaan myyntitapahtuman vientiselite.
Jos Myyntien tiliöintitiedon kohtaa ei ole annettu, ohjelma käyttää ensisijaisesti Tiliöintiosan tietoja. Jos niitä ei aineistossa löydy, käytetään Laskun laajat tiliöinnit tietoja. Jos niitäkään ei löydy käytetään Laskun suppeat tiliöinnit tietoja ja viimeksi otetaan Laskurivien tiliöinnit tietoja. Jos tiliöintivalintoja on useita, ohjelma käyttää niitä tässä samassa järjestyksessä.
- Tiliöinti-osan tiliöinnit
Myyntien tiliöinnit luetaan xml tiedostosta kohdasta <Posting> <Posting_rows> <Posting_row>. Jos tili on tunnistettu laskun reskontratiliksi, niin rivi ohitetaan. Tietoa ei muodostu Finvoice aineistosta. - Laskun laajat tiliöinnit
Myyntien tiliöinnit luetaan xml tiedostosta kohdasta <Invoice> <Header> <Payer_posting_group_defaults> <Posting_default>. Tilinumero otetaan tämän alla olevasta <Account>-kentästä. Vain ne tiliöinnit huomioidaan, joissa rahamäärä sisältää arvonlisäveron. Tieto muodostuu Finvoice aineistosta kohdasta <InvoiceDetails> <NormalProposedAccountIdentifier>. - Laskun suppeat tiliöinnit
Myyntien tiliöinnit luetaan xml tiedostosta kohdasta <Invoice> <Header> <Payer_posting_defaults>. Tilinumero otetaan tämän alla olevasta <Credit_account>-kentästä. Tietoa ei muodostu Finvoice aineistosta - Laskurivien tiliöinnit
Myyntien tiliöinnit luetaan xml tiedostosta kohdasta <Invoice> <Rows> <Row> <Default_row_posting>. Tilinumero otetaan tämän alla olevasta <Credit_account>-kentästä. Tieto muodostuu Finvoice aineistosta kohdasta <InvoiceRow> <RowNormalProposedAccountIndentifier> tai <InvoiceRow> <SubInvoiceRow> <SubRowShortProposedAccountIdentifier>. - Yhdistellään laskuittain tileittäin laskentakohteittain
Valinta on mahdollinen vain silloin kun tiliöinti luetaan laskuriveiltä. - Puutteellisesti tiliöidyt siirretään yksittäiskäsittelyyn
Asetuksen ollessa valittuna ohjelma siirtää puutteellisesti tiliöidyt laskut yksittäiskäsittelyyn. - Vakiotileille tasaavat viennit verokannoittain
Asetus ollessa valittuna ohjelma muodostaa vakiotileille tasaavat viennit arvonlisäveroprosenttien mukaan, jos tiliöintien summa eroaa laskun summasta, tai jos xml –tiedostossa ei ole tiliöintejä. - Alv-%
Kenttiin annetaan tasaavia vientejä muodostettaessa tutkittava laskun arvonlisäveroprosentti. Kun tasauksen aiheuttaneen rahamäärän arvonlisäveron prosentti on sama kuin tässä kentässä oleva, tasaus kirjataan kentän alapuolella olevan Tili –kenttään annetulle tilille. - Tili
Kenttiin annetaan tasaavia vientejä muodostettaessa käytettävä tili, jolle tasaava vienti tehdään kun tasauksen aiheuttaneen rahamäärän arvonlisäveroprosentti on sama kuin tili –kentän yläpuolella olevan Alv-% kentän arvonlisäveroprosentti. - Kohdeseurannan tunnisteet vakiotilien vienneille
Tasaavia vientejä muodostettaessa käytettävä kohdeseurannan tunniste joka kirjataan tasaavalle viennille. Käytettävissä ovat kaikki kohdeseurannan tasot 1-8.
Myyntien vientiselite
Asetuksella määritellään mitä viedään myyntien vientiselitteeksi.
Vientiselitteen osat valitaan syöttämällä kenttiin järjestysnumero, jonka mukaiseen järjestykseen selitteen osat tuodaan vientiselitteeseen eroteltuna annetulla välimerkillä. Vientiselitteen maksimipituus on 72 merkkiä, joten kaikkia asetuksia ei voida ottaa käyttöön.
Nolla tarkoittaa, että ko. selitteen osaa ei tuoda vientiselitteeseen.
Mikäli kaikki vientiselitteen valinnat ovat nollia tai tyhjiä, niin vientiselitteeksi tule Erotinmerkit osien välissä –kentässä oleva teksti. Kenttä on 72 merkkiä pitkä.
- Tiliöinti-osan vientiselite 1
Rivikohtainen selite luetaan xml:n kohdasta <Posting> <Posting_rows> <Posting_row> <Description>. Jos rivikohtaista selitettä ei ole, niin tositekohtainen selite luetaan xml:n kohdasta <Posting><Voucher> <Voucher_txt>. Tieto ei muodostu Finvoice aineistosta. - Tiliöinti-osan vientiselite 2
Rivikohtainen selite luetaan xml:n kohdasta <Posting> <Posting_rows> <Posting_row> <Free_text>. Jos rivikohtaista selitettä ei ole, niin tositekohtainen selite luetaan xml:n kohdasta <Posting> <Voucher> <Free_text>. Tieto ei muodostu Finvoice aineistosta. - Asiakkaan nimi
Asiakkaan nimi Tikonin liikekumppanit taulusta - Tikonin asiakastunnus
Asiakkaan tunnus Tikonin liikekumppanit taulusta. Tunnus on 0 (nolla) silloin, kun aineisto noudetaan vain kirjanpitoon. - Laskunumero
Laskun numero joka luetaan xml -aineiston kohdasta <Invoice> <Header> <Invoice_Id>. Tieto muodostuu Finvoice aineiston kohdasta <InvoiceDetails> <InvoiceNumner>. - Tikonin laskunumero
Noutaa vientiselitteeksi sen mitä on määritelty kohtaan Tikonin laskunumeron lähde. - Laskurivin tuotenimi
Laskurivillä oleva tuoteni luetaan xml-aineiston kohdasta <Invoice> <Row> <Article> <Article_name>. Ei saa valita jos ei ole valittu Myyntien tiliöinnit –kohdasta Laskurivien tiliöinnit, tai jos on valittu Yhdistellään laskuittain tileittäin laskentakohteittain.
Tieto muodostuu Finvoice aineistosta kohdasta <InvoiceRow> <ArticleName> tai <InvoiceRow> <SubInvoiceRow> <SubArticleName>. - Erotinmerkit osien välissä
Merkki/merkit, jotka tuodaan vientiselitteeseen selitteen osien väliin.
Mikäli muiden Ostojen vientiselitekenttien asetukset ovat tyhjiä tai 0 (nolla), niin vientiselitteeksi muodostuu tähän kenttään syötetty teksti, maksimissaan 72 merkkiä.
Myyntisaamisen tiliöinti
Valitaan mistä kohdasta xml-aineistosta löytyy myyntitapahtuman tili, yhdistelläänkö laskurivien tiliöinnit, miten käsitellään puutteelliset ja miten kirjataan erot. Lisäksi kerrotaan mistä tiedoista muodostetaan ostotapahtuman vientiselite.
Jos tilitiedon kohtaa ei ole annettu, ohjelma käyttää ensisijaisesti tiliöintiosan tietoja. Jos tiliöintiosan tietoja ei aineistossa löydy, käytetään Laskun laajat tiliöinnit -tietoja. Jos Laskun laajat tiliöinnit tietoja ei löydy käytetään Laskun suppeat tiliöinnit tietoja ja viimeisimmäksi käytetään Laskurivien tiliöinnit tietoja. Jos tiliöintivalintoja on useita, ohjelma käyttää niitä tässä mainitussa järjestyksessä
- Tiliöinti-osasta
Myyntisaamisen tiliöinti luetaan xml:n kohdasta <Posting> <Posting_rows> <Posting_row>. Tietoa ei muodostu Finvoice -aineistosta.
Valitaan se tiliöintirivi, jossa rahamäärä on sama kuin laskun loppusumma. Mikäli aineistossa on monta tällaista riviä, niin valitaan näistä ensimmäinen, jossa tilin reskontrakoodi on oikea. - Laskun tiedoista
Myyntisaamisen tiliöinti luetaan xml -aineiston kohdasta <Invoice> <Header> <Payer_posting_defaults>. Tilinumero otetaan tämän alla olevasta <Charge_account>-kentästä. Tietoa ei muodostu Finvoice aineistosta. - Asiakas-taulun tilille
Tiliöinti muodostetaan myyntisaamistilille, joka on yrityksen käyttämään Liikekumppanit-tauluun kyseiselle asiakkaalle tallennettu. - Vakiotilille
Tiliöinti muodostetaan tähän kenttään syötetylle tilille.
Myyntisaamisen vientiselite
Myyntisaamisen vientiselitteen osat valitaan järjestysnumerolla, jonka mukaiseen järjestykseen selitteen osat tuodaan vientiselitteeseen eroteltuna annetulla välimerkillä. Vientiselitteen maksimipituus on 72 merkkiä, joten kaikkia asetuksia ei voida ottaa käyttöön.
Nolla tarkoittaa, että kyseisen selitteen osaa ei tuoda vientiselitteeseen.
Jos kaikki vientiselitteen osat ovat nollia tai tyhjiä, niin vientiselitteeksi tulee kentässä "Erotinmerkit osien välissä" oleva teksti.
- Tiliöinti-osan vientiselite 1
Rivikohtainen selite luetaan xml –aineiston kohdasta <Posting> <Posting_rows> <Posting_row> <Description>. Jos rivikohtaista selitettä ei ole, niin tositekohtainen selite luetaan xml –aineiston kohdasta <Posting> <Voucher> <Voucher_txt>. Tietoa ei muodostu Finvoice aineistosta eikä laskuille - Tiliöinti-osan vientiselite 2
Rivikohtainen selite luetaan xml:n kohdasta <Posting> <Posting_rows> <Posting_row> <Free_text>. Jos rivikohtaista selitettä ei ole, niin tositekohtainen selite luetaan xml -aineiston kohdasta <Posting> <Voucher> <Free_text>. Tietoa ei muodostu Finvoice aineistosta. - Asiakkaan nimi
Asiakkaan nimi Tikonin liikekumppanit taulusta. - Tikonin asiakastunnus
Asiakkaan tunnus Tikonin liikekumppanit taulusta. Tunnus on 0 (nolla) silloin, kun aineisto noudetaan vain kirjanpitoon. - Laskunumero
Laskunumero, luetaan xml-tiedostosta <Invoice> <Header> <Invoice_Id>. Finvoice aineistosta kohdasta <InvoiceDetails> <InvoiceNumber>. - Tikonin laskunumero
Noutaa vientiselitteeksi sen mitä on määritelty kohtaan Tikonin laskunumeron lähde. - Erotinmerkit osien välissä
Merkki/merkit, jotka tuodaan vientiselitteeseen selitteen osien väliin.
Mikäli muiden Ostojen vientiselitekenttien asetukset ovat tyhjiä tai 0 (nolla), niin vientiselitteeksi muodostuu tähän kenttään syötetty teksti, maksimissaan 72 merkkiä.
Vakioasiakkaan numero
Noudossa ohjelma lisää puuttuvat asiakkaat Liikekumppanit –tauluun laskuilta löytyvien asiakastietojen perusteella. Ne asiakastiedot, joita ei ole laskuilla, otetaan tähän kenttään syötetyltä asiakasnumerolta.
Mikäli kenttä jätetään tyhjäksi, niin laskuilta puuttuvat asiakastiedot jäävät oletusarvojen mukaisiksi.
Kenttään syötettyä asiakasnumeroa etsitään kunkin yrityksen käyttämästä Liikekumppanit –taulusta, eli kaikilla pitää olla perustettuna sama tunnus. Jos yritykseltä ei kentässä annettua asiakasnumeroa löydy, ohjelma toimii sen yrityksen kohdalla kuin kenttä olisi tyhjä.
Päivää vanhemmat lokitiedostot poistetaan noudon yhteydessä
Nouto muodostaa lokitiedoston päivittäin jokaiselle noutotyyleittäin ja käyttäjittäin.
Noudon käynnistys poistaa tässä kentässä annettua päivien lukumäärää vanhemmat käyttäjän lokitiedostot. Arvo on annettava eikä se saa olla nolla. Sallitut arvot ovat 1-99999.