Tikonin tilinpäätöksen käyttöönotossa määritellään yrityksittäin yhtiömuoto, käytettävä tilinpäätöksen tekstipohja, tilinpäätöksen pdf-tiedostojen yhdistely. Liitetietotositteita liittämistä varten määritellään siirtotiedostoasetus KP24 Arkisto, liitetietotositteet.
Yritystiedot
Määritykset tehdään yritys suljettuna Ylläpito – Asetukset – Yritysasetukset – Yrityksen kirjanpidon tiedot.
Yhtiömuoto
Yhtiömuoto vaikuttaa yrityksen liitetietoihin
- 0 = Osakeyhtiö
- 1 = Henkilöyhtiö (Avoin yhtiö Ay, Kommandiittiyhtiö Ky)
- 2 = Luonnollinen henkilö, elinkeinon-/ammatinharjoittaja, toiminimi (Toiminimi)
- 3 = Kiinteistöosakeyhtiö
- 4 = Asunto-osakeyhtiö
- 5 = Osuuskunta
Valintojen 3 Kiinteistö osakeyhtiö ja 4 Asunto osakeyhtiö yhtiömuodot eivät ole käytössä tekstipohjien tunnisteissa. Niitä käsitellään tilinpäätöksen tekstipohjissa osakeyhtiön kappaletunnisteilla .OY. Asunto-osakeyhtiöille on omat tilinpäätösmääritykset ja tekstipohjat.
Tilinpäätössäännöt
Kenttään määritellään käytettävä tilinpäätös tekstipohjat
- 7000 osakeyhtiön, henkilöyhtiön ja toiminimi, suomi
- 7002 osakeyhtiön, henkilöyhtiön ja toiminimi, ruotsi
- 7050 kiinteistöyhtiö, suomi
- 7052 kiinteistöyhtiö, ruotsi
Tilinpäätös yhdeksi pdf-tiedostoksi
Tilinpäätös yhdistellään ketjutuksella yhdeksi .pdf-tiedostoksi, kun ketjutuksen portti/tiedosto on ’Tikon Pdf KPRE’
Liitetietotositteiden siirtotiedostot
Tilinpäätöksen asiakirjoihin on mahdollisuus arkistoida liitetietotositteita.
Toimintoa varten perustetaan siirtotiedostoasetus KP 24 Arkisto, liitetietotositteet. Yrityksien liitetietotositteet tallennetaan siirtotiedostolla määritellyn hakemiston alla oleviin yrityskohtaisiin alikansioihin.
Tilinpäätökseen liitetyt liitetietotositteet siirtyvät KP24 siirtotiedostolla määritellystä hakemistosta yrityksen kirjanpidon tilikauden arkistoon Liitetietotosite-alihakemistoon. Kirjapidon arkiston hakemisto on määritelty siirtotiedostolla KP13.
Liitetietotositteen poisto siirtää poistettavaksi valitun arkistoidun liitetietotositteen KP 20 Arkisto, poistetun tositteen hakemisto siirtotiedostoasetuksen yritysnumero kohtaiseen alikansioon.
Tilinpäätöstietojen määritykset
Ohjelma noutaa tilinpäätöksen raporteille kirjanpidon tietoja määriteltyjen tunnisteiden avulla.
Tunnisteet määritellään Ylläpito - Kirjanpito - Automaatiosäännöt - Automaatioraportointi - Tilinpäätöstietotojen määritykset toiminnolla. Tilinpäätös (tasekirja) määritykset voivat olla yrityksen omia tai yritys voi käyttää yhteisiä määrityksiä, jolloin Ylläpito – Asetukset - Yritysasetukset - Yritysten kirjanpitotiedot välilehdelle on Tilinpäätössäännöt –kenttään laitettava sen yrityksen numero, jonka tilinpäätösohjauksia yritys käyttää.
Tilinpäätöstietojen määritykset voi tulostaa tilirajojen tarkistusta varten ylläpidon Ohjattu tulostus toiminnolla, ja valitsemalla raportin tyypiksi Tasekirjaohjaukset ja tilirajat.
Toimituksen mukana tulevat mallimääritykset ovat yrityksillä 7000 (Liikekirjuri), 7050 (Kiinteistökirjuri).
Jos yrityksellä on oma täysin poikkeava tilikartta, tilinpäätösohjaukset kannattaa kopioida yritykselle omiksi tilinpäätösohjauksiksi. Tämä tehdään yritys suljettuna Yritys – Kopio taulu toiminnolla. Korjaa seuraavaksi tilirajat yrityksellesi sopiviksi toiminnolla Ylläpito - Kirjanpito - Automaatiosäännöt - Automaatioraportointi - Tilinpäätöstietotojen määritykset
Jos yrityksellä on käytössä omat tilinpäätösohjaukset, on yritykselle kopioitava omiksi myös tilinpäätösraporttien tekstipohjat. Tekstipohjat voi kopioida joko ohjelman kautta toiminnolla Aputoiminnot – Mallitiedostojen kopiointi tai Windowsin resurssienhallinnassa.
Tilinpäätösmääritykset on numeroitu seuraavin numerosarjoin:
- 0 – 1999 Liitetiedot
- 2000 – 2999 Toimintakertomus
- 3000 – 3999 Pöytäkirja
- 4000 – 4999 Kansilehti
- 5000 – 5999 Tilintarkastuskertomus
- 6000 – 6999 Oma tuloste
- 7000 – 7999 Allekirjoitukset
Riveille 3000 – 7999 ei ole malliohjauksia määriteltynä. Toimintakertomus riveille 2000 - 2999 sisältyy vain esimerkinomaisia määrityksiä.
Selite
Tunnisteena, jonka avulla raporteille etsitään oikea tieto, toimii selitekentän kuusi (6) ensimmäistä kirjainta, jotka kirjoitetaan isoilla kirjaimilla. Tällöin tunnistekentässä on oltava nolla (0 = selitteestä). Esimerkiksi RAKE on tunniste, jolla ilmoitetaan rakennukset ohjelmalle. Kun tunniste sisältää vähemmän kuin kuusi kirjainta puuttuvat merkit korvataan välilyönneillä. Näin ollen neljäkirjaiminen tunniste vaatii vielä kaksi välilyöntiä välittömästi näkyvän kirjainosan perään.
Tunnisteena voi olla myös yksittäinen kirjanpidon tili. Tällöin alhaalla olevassa tunniste kentässä on oltava numero yksi (1 = tilin numero) ja tilirajana vain yksi yksittäinen tili. Jos tilinumero on neljänumeroinen, tilinpäätös asiakirjan tekstipohjalla (=txt –tiedostossa), tilinumeromuuttujan perässä oltava kaksi välilyöntiä, jotta tunnistepituus on vaaditut kuusi merkkiä.
Tilivälit
Säännön tilirajoihin määritellään ne tilit tai tilivälit, joille asiaan liittyvät tilitapahtumat on kirjattu. Tilit voi syöttää numeerisesti tilirajoina tai maalata tilikartasta.
Tiedot
Tilinpäätökseen tarvittavia tietoja voidaan hakea useasta eri kohteesta. Se mistä tieto haetaan kerrotaan ohjelmalle Tiedot –kentässä:
- 0 Ohjelma luo rivejä (erikoisrivit –99, -98 jne. ja 10000)
- 1 Saldoista
- 2 Tapahtumista (lukituista)
- 3 Käyttöomaisuudesta (ei vielä käytössä)
- 4 Reskontrasta
- 5 Laskureskontrasta (tai tositelajeista, kun muuttuja on TOSLAJ)
- 6 Segmentti 1:n saldoista
- 7 Segmentti 2:n saldoista
- 9 Aikaisemmista riveistä (edeltävien ”sääntörivien” yhteenlasku)
Koodit 6 ja 7 liittyvät IFRS/IAS:n kohdetasoiseen ensisijaiseen ja toissijaiseen segmentti raportointiin, josta on erillinen ohje ks. Tilinpäätöksen segmenttiraportointi.
Kohde mistä – Kohde mihin
Samoin segmenttiraportointiin (ja yllä oleviin koodeihin 6 ja 7) liittyvät Kohde mistä ja Kohde mihin kentät, joihin voi tarvittaessa rajata segmenttiraportointiin otettavat kohteet.
Etumerkki
Jos Etumerkin vaihto –kentässä on
- 0 (nolla) ei tulostettavien tilien saldon etumerkkiä vaihdeta,
- 1 tulostettavien tilien saldon etumerkki vaihdetaan,
- 2 selite täsmättävä (kdi1=2), mukaan vain ne tapahtumat, joiden selite täsmää määrityksen selitteeseen, ei etumerkin vaihtoa
- kuten 2 ja etum.vaihto, mukaan vain ne tapahtumat, joiden selite täsmää määrityksen selitteeseen ja etumerkin vaihto
Tunniste
Tunnisteen käsittely
- 0 tunnisteena selitekentän 6 ensimmäistä merkkiä
- 1 tunnisteena tilin numero
Huomaa myös, että kenttiä prosentti ja lisäprosentti ei saa jättää tyhjiksi, vaan niissä on oltava nolla (0) tai tarvittaessa joku arvo.