Vinkkejä kirjanpitoaineiston tarkistamiseen

Tuloslaskelma, tase, päivä- tai pääkirja erottaa

1. Tulostetaan tositesaldot raportti, josta näkyy erottavat tositteet
2. Tarkistetaan onko tehty varsinaisia kirjanpidon kirjauksia sisäisen laskennan tileille. Tulostetaan virallinen tulos ja tase sekä verrataan sitä päivä- ja pääkirjaan. Kuukausiraporteilla sisäisen laskennan tilit ovat mukana, mutta eivät virallisilla raporteilla eikä päivä- ja pääkirjalla
3. Tarkistetaan raportin rivimäärityksistä, että ko. tili on mukana tilirajoissa
4. Tarkistetaan, että kaikilla vienneillä on oikea päivämäärä

Tuloslaskelmalle tai taseelle tulostuu väärä saldo

1. Tarkistetaan tilin saldo laskettamalla se syöttöruudussa valitun kuukauden loppuun
2. Tarkistetaan tapahtumien noudon välitauluista, että kaikki kirjanpitoon kuuluva aineisto on noudettu kirjanpitoon
3. Tarkistetaan raportin jaksomääritykset raporttikehittimestä. Kaikkiin raportteihin jaksorajausta ei voi käyttäjä antaa, vaan se on määritelty raportin sarakemäärityksissä esim. LK Tulos virallinen (kv, etp) tuo vertailutiedoiksi aina koko edellisen vuoden luvut annetusta tulostusjaksosta huolimatta.
4. Ajetaan Aputoiminnot-Saldokannan tarkistus -toiminnolla saldojen tarkistus ja korjaus. Jos ohjelma vastaa ”Saldot OK” saldot vastaavat kirjattua aineistoa.

Tili ei tulostu tuloslaskelmalle tai taseeseen

1. Tarkistetaan, että ko. tilille on tehty kirjauksia valitulle tulostusjaksolle
2. Tarkistetaan raportin rivimäärityksistä, että ko. tili on mukana tilirajoissa
3. Tarkistetaan onko tili määritelty sisäiseksi tiliksi, joko yrityksen omiin tileihin tai yhteiseen tilikarttaan

Kirjanpito ja reskontra erottavat

1. Tarkistetaan, että kirjanpito ja reskontra täsmäävät jakson alussa eli laskut ja suoritukset on kirjattu oikeilla päivämäärillä oikealle kirjauskaudelle.
2. Otetaan reskontratili selailuun ja tarkistetaan, että kaikissa reskontravienneissä on reskontralinkki eli O-sarakkeessa on laajan reskontran vienneissä iso R-kirjain ja laskureskontran vienneissä pieni r-kirjain.
3. Jos lasku on kirjattu kirjanpitoon, mutta ei reskontraan, voidaan tapahtuma ottaa muutostilaan kaksoisklikkaamalla riviä. Sen jälkeen kun rahamääräkenttä on hyväksytty Enterillä, ohjelma siirtyy reskontran välilehdelle ja tarvittavat tiedot voidaan tallentaa.
4. Jos lasku on kirjattu kirjanpitoon ja tapahtuma on jo lukittu, perustetaan aputapahtumakausi ja reskontravienti kirjataan sen kautta reskontraan.
5. Jos lasku on reskontrassa, mutta ei kirjanpidossa, suljetaan reskontra väliaikaisesti Kausi – Sulje Reskontra ja Kom. toiminnolla ja tapahtuma tallennetaan kirjanpitoon.