Yleistä
Tässä ohjeistuksessa kerrotaan miten siirretään saldot Tikonista Procountor –ohjelmaan Finago Siirtotyökalun avulla.
- Ohjeessa käytetyn Finago Siirtotyökalun saatte käyttöönne lähettämällä pyynnön sähköpostilla osoitteeseen konsultointi@finago.com
Siirtotyökalulla voidaan siirtää:
- Kirjanpidon saldot kuukausittain / tileittäin
- Kustannuspaikka- / Projektisaldot + muut dimensiot (max. 6 kpl)
- Edellinen ja kuluva tilikausi (max. 24 kk) kerralla
Siirtotyökalu –ohjelmassa annetaan tilikarttamäppäys. Tilikarttamäppäyksen pohjalta ohjelma tekee Procountoriin sopivan sisäänlukuaineiston, jonka avulla kirjanpidon saldot viedään Procountoriin muistiotositteena.
Siirtotyökalu nopeuttaa merkittävästi asiakkaan vertailutietojen siirtoa Procountoriin.
Video Tikonin saldoaineiston siirto Procountoriin
Raporttien tulostus Tikonista
Tilikartta
Tulostetaan mahdollisimman laaja tilikartta Tikonista joka ollut käytössä. Tulostetaan käytetyt tilit edelliseltä ja kuluvalta tilikaudelta.
Tilikartan tulostus exceliin.
Raportit – Tilit – Tilikaudella käytetyt tilit
Ilmoitus hyväksytään OK –painikkeella.
Tiedoston tallennus esim. verkkolevylle tai omalle työasemalle.
Tuloslaskelma ja tase
Tulostetaan tuloslaskelma ja tase tileittäin niin, että raportilla näkyy kuluvan ja edellisen tilikauden saldot.
Raportit – Tuloslaskelma ja Tase sekä kohdelaskennan raportit Raportit - Kohdelaskenta
Finago Siirtotyökalu vakiomäppäykset
Vakiomäppäykset Tikon tili / Procountor tili
Tikonista muodostetusta tilikartasta (Excel taulukko) kopioidaan VakioTilikartta_Tikon -välilehdelle Tikon tili, Tilin nimi. Määritellään vastaavuudet Tikon tileille, ProC tili ja Tilin nimi.
Kaikki aktiiviset käytössä olevat tilit määritellään taulukkoon (Tulos ja Tase tilit).
Yksi tai useampi Tikon tili voidaan yhdistää Procountor tilikartassa yhdelle tilille.
Jos Procountor tilikartasta ei löydy riittävästi tilejä, voit perustaa tarvittavat uudet tilit Procountoriin Hallinta – Kirjanpidon tiedot – Tilikartta.
Huom.! Procountorissa ei tarvita kirjanpitotilejä ALV-verokannoittain. Sisäinen seuranta voidaan hoitaa esim. tuoteraportoinnin tai dimensioiden avulla (kustannuspaikat, projektit jne.)
Tikonista muodostettavat aineistot
Kirjanpidon saldotiedostojen muodostus
Määritellään Tikonissa Siirtotiedostomääritys KP16, johon aineistot muodostetaan.
Saldojen siirtotiedostot tehdään edelliseltä tilikaudelta ja kuluvan tilikauden saldoista sekä laskentakohteista erikseen.
Saldon siirtotiedostot luodaan Tikonissa Aputoim – Siirtotiedostojen luonnit – Yritys- ja lisätietojen ja saldojen siirto.
Valitse kausi - Syötetään tilikauden ensimmäinen kuukausi
Kohdetaso - Ei käytössä
Hakemistoon - Siirtotiedostomääritys KP16 määrittelee mihin hakemistoon tiedosto tallentuu, tiedosto siirretään Tikon Pilvipalvelun kansiosta esim. oman koneen C:lle tai verkkolevylle.
’Siirrettävät saldot ovat edellisen tk:n saldoja’ -> täppä pois kun siirretään kuluvan tilikauden saldoja.
Tiedostojen nimeksi muodostuu P1000 = yritystietoja (tätä tiedostoa ei tarvita aineiston siirrossa Procountoriin) ja E1000 = edellisen vuoden saldot (tämä tiedosto luetaan Siirtotyökaluun). Kuluvan tilikauden tiedoston eteen tulee S –kirjain.
E- ja S –tiedostojen osalta on tehtävä nimeäminen jos kohdelaskennan saldot muodostetaan. Nimeäminen on tehtävä, jotta uusi tiedosto ei mene olemassaolevan tiedoston päälle. Ennen seuraavan aineiston muodostamista nimeä tiedosto esim. E1000 -> E1000EDV.
Esimerkki aineistoista kun mukana on kustannuspaikka- ja projektisaldot
Seuraavaa vaihetta ei tarvitse tehdä jos yrityksellä ei ole laskentakohteita (dimensioita) käytössä.
Valitse kausi - syötetään tilikauden ensimmäinen kuukausi
Kohdetaso - tarvittaessa valitaan esim. kustannuspaikat, jos useita kohdetasoja (dimensioita), tehdään jokaisesta oma aineisto
Hakemistoon - Siirtotiedostomääritys KP16 määrittelee mihin hakemistoon tiedosto tallentuu, tiedosto siirretään Tikon Pilvipalvelun kansiosta esim. oman koneen C:lle tai verkkolevylle.
’Siirrettävät saldot ovat edellisen tk:n saldoja’ - täppä pois kun siirretään kuluvan tilikauden saldoja
Huom.! Mietittävä siirretäänkö edelliseltä tilikaudelta kohdelaskennan saldoja.
Finago Siirtotyökalu – sisäänlukuaineiston muodostus Procountoriin
Parametrit
Käyttö –välilehdelle määritellään PARAMETRIT oikein
Dimensioiden määrä (esim. jos kustannuspaikat ja projektit = 2)
Siirrettävien kuukausien määrä kokonaisuudessaan, max. 2 tilikautta
Huom.! mikäli siirrät tilikautta jonka pituus on yli 12 kk, tulee kuukausien määräksi laittaa 12 kk
Lue data
Käyttö -välilehti
Valintaikkunan ylälaidassa mainitaan mikä tiedosto kulloinkin on valittava.
Täsmäytä saldot
Mikäli Saldojen tarkistus -kohdassa lukee EROTTAA, erotus voi johtua esim. tuloksen kirjauksesta. Saldojen täsmäytys saa erottaa vain tuloksen kirjauksen osalta tilinpäätöskuukaudella. Jos eroja muissa kuukausissa, on jotain muuta vialla.
DataKoonti –välilehdellä korjataan edellisen tilikauden voitto-/tappiotilin saldoa (esim. tilit 2371 ja 2375). Muuta summa niin, ettei siinä ole mukana tilikauden tulosta, esim. saldoksi 0 Eur. Mäppäystauluun laitetaan tilikauden tulos tileille esim. 9998 ja 9999 merkintä ’EI SIIRRETÄ’.
Täsmäytä saldot uudelleen ’Täsmäytä saldot’ -painikkeesta. Tämän jälkeen joka kuukauden kohdalla pitäisi lukea TÄSMÄÄ.
Tuo vakiomäppäykset
Tarkistetaan, että kaikki tarvittavat tilimäppäykset löytyy. Procountor/Tikon tili -kohdassa pitää olla tilinumero. Mäpätyt tilit pitää olla perustettuna Procountoriin ennen aineiston sisäänlukua.
Annetaan ohjelman perustaa nimikkeet automaattisesti aineiston sisäänluvun yhteydessä tai perustetaan nimikkeet käsin tai tuodaan CSV aineistona Procountoriin.
Tarkistetaan, että dimensiot on perustettuna Procountoriin samoilla nimillä kuin I –sarakkeessa ja Dimension nimikkeet samalla nimellä kuin J –sarakkeessa. Siirtotyökalulla voidaan Nimikkeille antaa uusi nimi. Huom.! H ja J –sarakkeen eroavaisuus.
Huom.! Tarkista DataKoonti –välilehden C –sarake ja Käyttö –välilehden G –sarake. Näissä pitää olla sama tunnus esim. Dim1 ja Dim2.
Huom.! Tikonissa Dimension tunnus = Nimike on aakkosnumeerinen tieto. Jos Tikonin tunnuksen edessä on nolla/nollia, niin Siirtotyökalu ei huomioi etunollia. Tässä esimerkkikuvassa nolla on otettu pois J- sarakkeesta, joten uusi nimike on ilman etunollaa. Jos etunollat halutaan Procountorin nimikkeen eteen, on tämä huomioitava sekä H- että J –sarakkeessa. DataKoonti –välilehdellä on tässä tapauksessa oltava sama nimike jossa nolla/nollat on mukana.
Lue sisäänlukuaineisto
Annetaan tallennettavalle sisäänlukutiedostolle nimi.
Procountorissa tehtävät toimenpiteet
Perustetaan tarvittavat tilikaudet, seurantajaksot sekä tarvittaessa omia tilejä tilikarttaan.
Aineiston sisäänluku Procountoriin
Aineisto luetaan Procountoriin Hallinta – Aineiston sisäänluku – Laskuaineiston sisäänluku
Tarkistetaan sisäänluvun tulos, jos virheitä, tarkistetaan muistiosta mistä virhe johtuu.
Muistiotositteella virheet näkyvät punaisella. Esimerkkikuvassa Procountorista puuttuu yksi tili, jonka vuoksi aineiston sisäänluku pitää peruuttaa. Perustetaan puuttuva tili tilikarttaan ja tehdään aineiston sisäänluku uudestaan.
Kun sisäänluvun tulos on ilman virheitä ja muistiotositteen sisältö on järkevää, tiedot tallennetaan.
Tallennuksen jälkeen tulee kuvaruutu, johon vastataan Kyllä.
Tämän jälkeen ohjelma ohjaa tositteiden hakuun jossa tositteet pitää hyväksyä.
Valitaan kaikki tositteet ja Tarkastaminen -kohdasta valitaan Usean laskun tarkastaminen.
Valitse – Valitse kaikki
Hyväksy tositteet
Täsmäytykset Procountorissa
Päivitetään raportointitietokanta Raportointi – Kirjanpitoraportit – Päivitä raportointitietokanta
Tarkistetaan edellisen tilikauden luvut tuloslaskelmalta ja taseelta.
Suljetaan edellinen tilikausi, Hallinta – Tilikaudet – Sulje tilikausi
Tehdään muistiotosite, jossa tehdään tilikauden tuloksen siirto tililtä (2370) tilille (2250), jos tätä kirjausta ei ole vielä tehty.
Tallenna ja hyväksy muistiotosite.
Päivitetään raportointitietokanta ja tarkistetaan kuluvan tilikauden luvut.
Muistilista
- Tikon tilikartan tulostus Exceliin
- Finago Siirtotyökalu
- Tilimäppäykset
- Tikon kirjanpito ohjelma
- Kirjanpidon saldotiedostojen muodostus
- Finago Siirtotyökalu
- Sisäänlukuaineiston muodostus Procountoriin
- Procountor
- Tarvittavien tilikausien, seurantajaksojen, tilien, dimensioiden ja nimikkeiden perustaminen
- Aineiston sisäänluku
- Muistiotositteiden hyväksyntä
- Raportointitietokannan päivitys
- Tarkistetaan edellisen tilikauden luvut tuloslaskelmalta ja taseelta
- Edellinen tilikausi suljetaan
- Tarvittaessa tehdään muistiotosite, tilikauden tuloksen siirto tililtä (2370) tilille (2250)
- Raportointitietokannan päivitys
- Tarkistetaan kuluvan tilikauden luvut tuloslaskelmalta ja taseelta