Toimintokuvaus
Yritykselle määritellään rahoitusyhtiölaskutus käyttöön valikkotoiminnolla Ylläpito – Rahoitusyhtiölasku. Yritykselle voidaan määritellä käyttöön vain yksi rahoitusyhtiö. Tilausten syötössä valitaan tilauskohtaisesti osoitetaanko laskulla suorituksen saajaksi rahoitusyhtiö myyjäyrityksen sijaan. (Rahoitusyhtiö on oletuksena, kun yritykselle on perustettu rahoitusyhtiösopimus).
Kun tulostetaan lasku tilauksesta jolle maksun saajaksi on merkitty rahoitusyhtiö, tulostuu laskuille maksun saajaksi rahoitusyhtiön tiedot - saaja, pankkitili ja viitenumero - ja lisäksi maksajalle ilmoitus maksun siirtymisestä rahoitusyhtiölle.
Jos laskuttajan verkkolaskuoperaattori on Laskuhotelli, voi rahoitusyhtiölaskun tulosta verkkolaskuna. Jos operaattori käyttää Finvoice -kuvausta, on lasku tulostettava paperilaskuna.
Myyjäyritys toimittaa rahoitusyhtiölle tiedostona tiedot lähetetyistä laskuista.
Tikon laskutusohjelmassa on hyödynnettävissä seuraavien rahoitusyhtiöiden palvelut:
- Nordea Rahoitus Suomi Oy
- OP-Rahoitus Oy
- Danske Finance
Rahoitusyhtiön sopimus
Tikon tuottaa KRFL-aineistoa ja sopimus rahoitusyhtiön kanssa pitää myös tehdä.
Aineistoa ei voi lähettää Tikon-ohjelmilla vaan lähetys rahoitusyhtiöön tehdään. esim. pankkien omilla pankkiohjelmilla.
Rahoitusyhtiön sopimuksen tiedot perustetaan Ylläpito - Myynti - Rahoitusyhtiölasku -toiminnolla.
Valitaan alavetovalikosta yritysnumero, jolle perustetaan rahoitusyhtiön tiedot ja täydennetään yrityksen nimi.
Rahoitusyhtiö
Valitaan käytettävä rahoitusyhtiö
- 0 – ei käytössä
- 1 - Nordea Rahoitus
- 2 - OP Rahoitus
- 3 - Danske Finance
Rahoitusyhtiön nimi
Täydennetään rahoitysyhtiön nimi
Laskupohja
Rahoitusyhtiölaskuna käytettävän laskulomakkeen nimi (esim LASKU1234_12EUR)
Rahoitusyhtiölomakepohjaa perustettaessa (ylläpito – parametrit –lomakkeet – lasku) on huomioitava mm. siirtoilmoituksen vaatima tila.
Sopimusnumero
Rahoitusyhtiöltä saatu sopimusnumero
Y-Tunnus
Rahoitusyhtiön Y-tunnus
Saaja
Maksun saajan nimi
Saaja2
Maksun saajan nimen jatke
Tilinumero
Maksun saajan tilinumero
BIC
Maksun saajan BIC
Tilinumeron selite
Pankin nimi
Siirtoilmoitus 1-8
Siirtoilmoituksen teksti
Reskontrasiirto
Valitaan mikäli halutaan, että rahoitusyhtiölaskut siirtyvät myyjäyrityksen reskontraan. (Jos 'Reskontraan' valittuna, siirtyvät rahoitusyhtiölaskut myynnin päivityksessä väitauluihin ja siitä myöhemmin reskontraan normaalien laskujen tapaan).
OP Sopimustunnus
OP-Pohjola sopimustunnus
Ilmoituksen sijainti
Rahoitusyhtiölaskulle tulostetaan ilmoitus (alempana syötettävä siirtoilmoitus), jossa kerrotaan laskun siirrosta rahoitusyhtiölle.
- 1 - Riviosan ja tilisiirto-osan välissä
- 2 – Tilisiirto-osassa
- 3 – Laskun riviosassa
Laskun tallennus ja tulostus
Mikäli yritykselle on perustettu rahoitusyhtiötiedot, laskun otsikko-osalla tieto on oletuksena. Asetus voidaan ottaa pois käytöstä, mikäli kyseessä ei ole rahoitusyhtiölasku.
Laskut tulostetaan normaalisti Raportit-valikon toiminnolla.
Rahoitusyhtiösiirtotiedosto
Myyjäyritys lähettää rahoitusyhtiölle tiedot laskuista erillisenä siirtotiedostoina . Tiedosto sisältää erä-, ostaja-, lasku- ja summatietueet.
Tiedosto muodostetaan erillisellä siirtotiedoston muodostus -toiminnolla (Aputoiminnot – Rahoitusyhtiösiirtotiedosto). Toiminto on käytettevissä kun yritys on suljettuna.
Näytölle tulostuu yrityksittäin laskujen lukumäärä (tilakoodi = 60 lasku tulostettu), jotka on siirretty rahoitusyhtiölle. Listasta on valittavissa yritykset joiden rahoitusyhtiölaskuista siirtotiedosto/t halutaan muodostaa. Valinta suoritetaan hiiren painalluksella ctrl– ja shift-painikkeita hyväksikäyttäen.
Siirtoparametrilla MT/3 ilmoitetaan hakemisto, jonne tiedosto talletetaan. Jos tätä MT/3 siirtotiedostomääritystä ei ole annettu, tiedosto tallentuu tiko.inin Pathtmp -osan ilmoittamaan hakemistoon.
Muodostettavat rahoitusyhtiösiirtotiedostot on nimetty rahoitusyhtiöiden mukaan seuraavasti:
- Factoring.nor, Nordea Rahoitus
- Factoring.oko, OP rahoitus
- Factoring.sam, Danske Finance
Tiedostot välitetään rahoitusyhtiöille kunkin rahoitusyhtiön määrittelemällä yhteysohjelmalla.
Ennen uuden siirtotiedoston luomista ohjelma tyhjentää kansiossa olevan ko. rahoitusyhtiön aiemman tiedoston.
Siirron raportti
Siirtotiedoston muodostuksen jälkeen tulostetaan näytölle seurantaraportti, jonka voi halutessaan tulostaa tiedostoksi tai paperille.
Raportissa on rahoitusyhtiöittäin lajiteltuna;
- Yrityksen nimi ja numero.
- Juokseva eränumero joka on myös rahoitusyhtiöön lähetettävän siirtotiedoston erätietueessa.
- Yrityksen rahoitusyhtiölle siirrettävien laskujen lukumäärä.
- Yrityksen rahoitusyhtiölle siirrettyjen laskujen summa.
- Mikäli tilauksen tiedoista puuttuu rahoitusyhtiöiden vaatimia pakollisia tietoja tulostuu raportille tieto puutteista.